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日照港(600017)资产负债表图
日照港(600017)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)108876.83110784.2787249.20112838.08129570.13
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)12003.939043.2712012.98----
应收票据(万元)250.00--------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)100062.39107418.0490608.6880643.8872469.64
其他应收款(万元)16324.5814459.7414395.8413712.882261.83
预付款项(万元)543.22419.52606.77348.77454.85
存货(万元)23938.4224284.4823619.6222763.0823667.95
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)46.3646.3646.3646.36--
其他流动资产(万元)100577.4998766.25102359.04102301.77100078.67
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)399411.67391137.13361436.96357695.78358306.66
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1038.511050.111061.721073.321084.92
长期股权投资(万元)101296.58100644.27102234.79101356.43101473.54
长期应收款(万元)9024.069024.069024.069024.068638.50
固定资产(万元)2120194.912154244.082166088.482240260.122059506.93
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)472313.44405792.96370446.46421562.11550695.29
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)940706.11947933.95871125.10759664.03752048.31
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)910.61510.38541.10721.68664.58
商誉(万元)15619.5315619.5315619.5315619.5315619.53
长期待摊费用(万元)725.92971.921026.311089.44486.30
递延所得税资产(万元)54949.6453265.1944621.3345596.4750255.07
其他非流动资产(万元)25439.4215651.269949.524878.0117872.48
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)3834517.283803805.383700425.353664852.533629176.52
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)4233928.944194942.524061862.314022548.313987483.19
短期借款(万元)362155.53362117.20317025.19248677.59226951.95
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)28773.547879.76------
应付账款(万元)62522.7458426.7547988.0651086.8968371.13
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)1870.522730.522507.402683.951146.26
应付职工薪酬(万元)19343.0817889.1914929.5130698.4920005.72
应付股利(万元)--2328.14------
应交税费(万元)6526.467524.234808.465595.776948.31
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)332553.76341505.85332112.37361565.07325679.13
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)16296.1515509.0114024.5911826.0311218.81
一年内到期的非流动负债(万元)292749.65272928.79244108.39263388.44454366.93
其他流动负债(万元)1397.56849.121108.69951.66549.56
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)1137534.991089945.30985203.91981180.841129018.34
长期借款(万元)1077116.831094367.931120162.541117843.48963407.78
应付债券(万元)110000.00110000.0060000.0060000.00--
长期应付款(万元)137563.82137345.84141524.71152204.37156308.42
专项应付款(万元)------0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)38861.8937191.4528195.0929031.4035951.23
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)1445724.301468090.821452011.611427230.601228675.65
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)2583259.282558036.122437215.522408411.442357693.99
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)198913.57198939.09198913.57198913.57194151.44
盈余公积(万元)84353.0784353.0784353.0784353.0783343.07
未分配利润(万元)828576.86817223.14805655.33796118.64810288.61
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)17046.8716564.5616096.1615292.2616783.42
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1430362.041418543.921406345.551395983.901405354.90
少数股东权益(万元)220307.62218362.48218301.25218152.96224434.29
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1650669.661636906.401624646.791614136.861629789.20
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)4233928.944194942.524061862.314022548.313987483.19
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-6093.72-6101.32-6237.97-6259.03-6777.03
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)1349.721374.301420.541444.252532.11
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)100312.39107418.0490608.6880643.8872469.64
合同资产(万元)18701.4511917.7519852.6512977.7023332.37
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)1201.011229.251088.661094.53461.06
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)91296.2866306.5147988.0651086.8968371.13
合同负债(万元)29642.1518093.8920615.8516532.9824999.35
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)18086.9813997.4310685.8312063.276471.21
融出资金(万元)18086.9813997.43------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)91097.5297868.41107598.2862912.7970370.01
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)64535.8972302.2886684.1554881.0659257.29
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)2120194.912154244.082166088.482240260.122059506.93
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-03-262025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-03-272025-10-30
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