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日照港(600017)现金流量表图
日照港(600017)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)577344.43360463.16151920.33747652.00538720.51
收到的税费返还(万元)437.8130.91395.9029.592.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13680.709248.694463.665654.2113835.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)591462.94369742.76156779.89753335.80552558.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)229418.54147167.6067426.19316723.83178467.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)118259.2380467.4347767.04162039.11150944.44
支付的各项税费(万元)28523.3112487.494102.4536393.9726823.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17301.475617.503351.6516831.653036.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)393502.55245740.02122647.34531988.56359271.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)197960.39124002.7434132.55221347.24193286.96
收回投资收到的现金(万元)28000.0025000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)2937.933045.99--1998.431998.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3296.161148.80637.8318117.325444.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12108.553023.85346.0019707.3720688.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46342.6432218.64983.8339823.1328130.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)245554.87187811.2557551.59227838.43163707.40
投资支付的现金(万元)28000.0028000.003000.0025000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24001.9612000.0012000.0015700.0040700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)297556.84227811.2572551.59268538.43204407.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-251214.20-195592.61-71567.76-228715.31-176276.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------60000.00--
取得借款收到的现金(万元)597271.83488769.75153502.99735894.67429571.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)597271.83488769.75153502.99796894.67429571.57
偿还债务支付的现金(万元)451171.32344381.21107289.24626844.29326057.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44649.7932367.739943.0983532.6662982.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2458.42130.28--4489.56--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)54731.9344919.5124433.60100285.6462151.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)550553.04421668.45141665.94810662.59451191.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)46718.7967101.3011837.06-13767.92-21620.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.25-131.31-0.53-1.47--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6537.26-4619.88-25598.68-21137.45-4609.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)112750.88112750.88112750.88133888.34133888.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106213.63108131.0187152.20112750.88129278.51
净利润(万元)--35821.57--57446.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---30.86---141.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11071.77--19171.04--
长期待摊费用摊销(万元)------174.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---206.61---12519.75--
固定资产报废损失(万元)--63875.21--1194.16--
公允价值变动损失(万元)---47.10---12.57--
财务费用(万元)--23040.51--52299.08--
投资损失(万元)---1965.10---2696.24--
递延所得税资产减少(万元)---7668.72--23445.65--
递延所得税负债增加(万元)--8160.05---24607.85--
存货的减少(万元)---1521.40--1416.79--
经营性应收项目的减少(万元)---24660.45---31050.04--
经营性应付项目的增加(万元)---589.11---18101.12--
其他(万元)--1272.29------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--124002.74--221347.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--108131.01--112750.88--
减:现金的期初余额(万元)--112750.88--133888.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4619.88---21137.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--579.06--929.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16399.96--33324.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-03-262025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-03-272025-10-30
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