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中信海直(000099)资产负债表图
中信海直(000099)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)217372.32206786.05234705.18215956.20206347.06
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)93836.14100614.6074691.7794982.08102674.76
其他应收款(万元)3845.854578.5511025.324397.444587.50
预付款项(万元)5888.046686.427796.296125.1312223.46
存货(万元)32475.1731122.4928796.1529002.3330142.98
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)17651.1916844.5215458.9814156.8513831.97
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)377293.39372857.33378698.38370844.73377061.54
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)54500.00--------
长期股权投资(万元)4168.282842.131918.122056.562408.40
长期应收款(万元)5901.825905.065809.515816.705866.24
固定资产(万元)220398.24225418.23--232039.73--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)10969.4011939.4111011.2911094.589855.70
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)8688.448347.548488.788631.288660.90
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)26065.4522642.4923402.6420096.4317103.53
递延所得税资产(万元)9939.419939.419452.979452.979714.14
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)411830.53401674.78395604.94402455.06401710.99
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)2100300.00--------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)3844800.00--------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)789123.93774532.11774303.33773299.79778772.52
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)21854100.00--------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)20736.8721857.1920160.5919951.4821156.32
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)6437.346991.678199.0410850.937796.10
应付股利(万元)787.43787.43787.43787.43787.43
应交税费(万元)2211.701775.093151.052635.623572.30
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)12050.439613.209428.8310654.909054.36
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2949.002949.002949.002949.002949.00
一年内到期的非流动负债(万元)16920.9616467.6015970.5616073.1915082.83
其他流动负债(万元)1768.262205.822355.732422.513028.87
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)65669.0064024.2864678.3168056.3171490.51
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)2941.682941.682941.682941.682941.68
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)26358.2526358.2526358.2526358.2526358.25
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)159037.99146882.95141585.00146147.01149699.98
向中央银行借款(万元)11139200.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)77587700.00--------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)10955400.00--------
吸收存款(万元)373318600.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)224706.99210907.23206263.31214203.32221190.49
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)194481.91194481.91194481.91194481.91194481.91
盈余公积(万元)38788.5138788.5138788.5138788.5137987.79
未分配利润(万元)242712.59242062.35246369.31237055.75236341.87
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)6960500.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)554998.80554348.56558655.52549341.96546924.23
少数股东权益(万元)9418.149276.329384.509754.5110657.80
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)564416.94563624.88568040.01559096.47557582.03
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)789123.93774532.11774303.33773299.79778772.52
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)8000000.00--------
其他综合收益(万元)1438.781438.781438.781438.78535.65
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)12974.0012974.0012974.0012974.0018493.00
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)93836.14100614.6074691.7794982.08102674.76
合同资产(万元)6224.706224.706224.706224.707253.81
债权投资(万元)77111900.00--------
其他债权投资(万元)18334800.00--------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)20736.8721857.1920160.5919951.4821156.32
合同负债(万元)5543.445113.695412.525467.6811799.73
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)125699.49114640.51108828.08113266.81122223.22
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)113815.05101660.0196362.07100924.0898958.05
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)1050600.00225418.23226693.55232039.73225878.86
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28552100.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-03-172025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-242026-04-282026-03-172025-10-30
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