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中信海直(000099)现金流量表图
中信海直(000099)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)159752.2999853.9272398.86262976.14187782.46
收到的税费返还(万元)574.7819.15--203.5497.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17809.407666.17654.8113499.9111880.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)178136.47107539.2473053.67276679.59199760.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67130.5542864.6219230.2893298.7368846.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44335.3130690.1817300.8758189.0243794.12
支付的各项税费(万元)9683.417532.453577.0917304.1812834.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3308.222450.751085.369080.545859.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124457.4883537.9841193.61177872.47131334.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)53679.0024001.2631860.0698807.1168426.39
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.371.370.0026771.5626361.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--40435.9525582.7665102.3357892.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93752.2340437.3225582.7691873.8984253.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18444.3313894.506804.4023154.979837.86
投资支付的现金(万元)2550.001080.00--980.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------980.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--75310.0443483.90102454.0394024.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)141501.3890284.5550288.30126589.00104842.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47749.15-49847.22-24705.54-34715.11-20589.03
吸收投资收到的现金(万元)900.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)900.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2027.13--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)900.00----2027.13--
偿还债务支付的现金(万元)------100.09100.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7524.977524.97--14585.469698.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.0010673.205972.2222604.7317616.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24769.7418198.165972.2237290.2827415.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23869.74-18198.16-5972.22-35263.15-27415.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-386.24-327.36-316.42-22.1724.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18326.13-44371.49865.8828806.6920447.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79663.5979663.5979663.5950856.9050856.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61337.4535292.1080529.4779663.5971304.05
净利润(万元)--12053.38--29212.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1070.32--1551.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--283.74--570.94--
长期待摊费用摊销(万元)------7359.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------1860.66--
固定资产报废损失(万元)--13464.30---299.78--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1243.97--3113.97--
投资损失(万元)--385.27--667.51--
递延所得税资产减少(万元)---486.44---104.93--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2125.70---1119.82--
经营性应收项目的减少(万元)---8196.26--26341.20--
经营性应付项目的增加(万元)---6754.42---15190.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24001.26--98807.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35292.10--79663.59--
减:现金的期初余额(万元)--79663.59--50856.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---44371.49--28806.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---164.97--106.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8835.18--17585.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-03-172025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-242026-04-282026-03-172025-10-30
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