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上海环境(601200)资产负债表图
上海环境(601200)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)95861.8980579.9191358.63111945.9592111.88
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)158.8919.1350.0055.3615.78
应收股利(万元)------0.00--
应收利息(万元)27.9147.9637.8227.9117.88
应收账款(万元)425903.14403068.89392491.88371781.64413401.16
其他应收款(万元)14476.9812281.026964.945551.576729.42
预付款项(万元)7951.329512.0111089.808600.5810988.09
存货(万元)20843.5521196.6920527.8419419.0722256.97
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)32683.5533594.6634556.2835491.9129207.78
其他流动资产(万元)68434.1971305.1672897.8272605.0876491.92
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)734482.62703950.62702121.54706121.52721945.56
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)8020.828115.878210.938305.998401.05
长期股权投资(万元)56995.6657679.1258443.0258443.0258767.64
长期应收款(万元)1240265.241241595.221250260.471258300.551276605.80
固定资产(万元)128979.53125526.85--128081.17--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)13962.0315916.3614319.4513174.3222977.85
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)858265.50851068.57859072.51869554.92875089.04
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)64.98140.08141.64140.08140.08
商誉(万元)1126.581126.581126.581126.581544.63
长期待摊费用(万元)15913.0013696.7913052.8813500.4912634.39
递延所得税资产(万元)9234.579210.238259.007883.466946.79
其他非流动资产(万元)2913.0916288.2110462.589263.816768.12
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)2379950.352385522.972382751.832402497.312428750.71
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)3114432.963089473.593084873.373108618.823150696.27
短期借款(万元)81374.4883840.78108861.84107337.54107324.48
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)355273.76344418.57335340.94375922.27414009.76
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)467.63126.61368.84168.9162.60
应付职工薪酬(万元)20372.4217029.2314096.4124433.4915717.11
应付股利(万元)205.1018379.21205.10205.1017135.23
应交税费(万元)12883.6313647.8813345.8511403.1111173.83
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)15436.1628743.005683.586526.5827947.54
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)84724.1685908.9686785.1588076.8388753.09
一年内到期的非流动负债(万元)76515.8393397.77111734.51123441.8266525.92
其他流动负债(万元)37912.2140755.0641326.2440522.2440146.80
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)626414.20649330.86654011.35712120.76712038.20
长期借款(万元)830448.09808334.87816707.49804735.25848775.20
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)7650.007650.007650.007650.007650.00
专项应付款(万元)--7650.00--7650.00--
预计负债(万元)111870.71105751.9899631.3593705.6199406.04
递延所得税负债(万元)38117.3337428.7137155.1636975.1236783.80
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)1088018.951061118.141052871.951036844.341088325.69
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1714433.151710449.011706883.301748965.101800363.90
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)387464.44387464.44387464.44387464.44387464.44
盈余公积(万元)42192.8942192.8942192.8942192.8939556.18
未分配利润(万元)626706.17610355.41613594.25597892.93592305.34
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)1126.381016.34715.82520.71953.03
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1195856.911179261.711181945.631166726.001159318.02
少数股东权益(万元)204142.90199762.87196044.44192927.73191014.36
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1399999.811379024.581377990.071359653.731350332.38
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)3114432.963089473.593084873.373108618.823150696.27
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)3744.003609.603355.204032.004416.00
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)426062.03403088.02392541.88371837.00413416.94
合同资产(万元)68169.1172393.1672184.3580670.3670742.57
债权投资(万元)120.00120.00120.00120.00120.00
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)24512.0024332.8023993.6024896.0025408.00
其他非流动金融资产(万元)110.00110.00110.00110.00110.00
应付票据及应付账款(万元)355273.76344418.57335340.94375922.27414009.76
合同负债(万元)26178.0727371.9723253.1422364.8029130.16
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)19467.3620596.308786.579596.9310172.07
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)15208.6716043.634942.805701.536957.56
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)128979.53125526.85126392.59128081.17123065.26
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-04-032025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-032025-10-30
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