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保利发展(600048)资产负债表图
保利发展(600048)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)11890194.1213381401.5112756319.2112290645.4612264627.24
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)34243.7934243.7934491.9334491.9365258.14
应收票据(万元)729.52383.45187.77275.97217.44
应收股利(万元)3358.872743.772743.77--2538.89
应收利息(万元)--------0.00
应收账款(万元)918115.42772280.83905079.31762199.59709853.29
其他应收款(万元)12649063.7512759230.6013169716.8013037688.6214175176.04
预付款项(万元)1560345.851726779.261628054.161597182.292282596.40
存货(万元)63098088.5063050931.9764672350.0666817493.3974620951.11
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)121805.06110531.5710370.28----
其他流动资产(万元)6531170.336274172.036095578.046193434.616811430.51
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)96828562.4798128927.1699293990.10100763326.82110950466.64
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)5603693.365481590.085271776.37----
长期股权投资(万元)9531891.239512220.019547449.809497278.1110347360.11
长期应收款(万元)--------0.00
固定资产(万元)--775176.33748694.92755250.56549486.03
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)60581.0960581.0960581.0960581.0960541.28
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)30563.0231039.6531667.7832252.1132463.95
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)6679.556679.556689.096689.096689.09
长期待摊费用(万元)34094.3834047.1730813.9129750.4323359.80
递延所得税资产(万元)2024200.442010566.062018976.601999905.251826434.20
其他非流动资产(万元)788.78795.99803.20810.41817.63
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)18509508.1318394026.7318309722.2918065915.1217788808.30
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)--------0.00
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)--------0.00
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)115338070.60116522953.89117603712.39118829241.94128739274.93
短期借款(万元)428093.75463300.77467368.46472266.74517025.67
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)--------0.00
应付账款(万元)11628226.4512134414.2312065568.6512695413.7712453538.12
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)88275.6284786.6986087.0086932.1399590.70
应付职工薪酬(万元)68308.2670914.1962497.9758189.8460071.58
应付股利(万元)41216.2164540.8182074.63--10358.50
应交税费(万元)1653035.931537868.491421202.211683847.361218953.64
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)9512455.879925747.3610192780.3310076309.1610418580.76
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)6884.596661.456716.786772.105956.52
一年内到期的非流动负债(万元)6805390.696508591.287161498.826589806.926946714.88
其他流动负债(万元)1941922.002012727.601981303.062083960.112622665.60
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)55794021.7756905405.8557739989.2458379888.5566594411.46
长期借款(万元)20281316.7020819203.0821407589.7020736902.0321111572.42
应付债券(万元)6133734.535461307.444918328.466316643.406066270.77
长期应付款(万元)3337.653337.653337.656670.9913337.65
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)168110.22155341.00174580.28126197.17144138.09
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)26884894.5226743403.7426817591.3427485766.3827727736.59
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)82678916.2983648809.5984557580.5885865654.9394322148.06
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)1803939.931803462.041802585.891806090.451805875.88
盈余公积(万元)607437.35607437.35607437.35607437.35607437.35
未分配利润(万元)15915585.7515878204.4715815363.2115662938.0215754709.23
减:库存股(万元)100100.15100100.15100100.15100100.15100100.15
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)19528459.7719457463.6419405445.4619188876.9319741939.11
少数股东权益(万元)13130694.5313416680.6613640686.3613774710.0814675187.76
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)32659154.3032874144.3033046131.8232963587.0134417126.88
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)115338070.60116522953.89117603712.39118829241.94128739274.93
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)4677.414677.414677.414677.41454981.66
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)99875.1466738.1878437.4110789.5221990.81
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)1714.321714.321715.241715.242220.41
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)918844.94772664.28905267.08762475.56710070.73
合同资产(万元)24806.1418972.1421842.5319598.4220356.46
债权投资(万元)98663.50119115.36217989.59----
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)33000.0033000.0033000.0033000.0033168.94
其他非流动金融资产(万元)25715.5425715.5425715.5426915.5426618.55
应付票据及应付账款(万元)11628226.4512134414.2312065568.6512695413.7712453538.12
合同负债(万元)23668313.2024167055.2324301682.7424633162.5032256885.94
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)291837.96303499.90315564.38314434.37361179.30
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)289796.51295838.80305323.23290865.45384240.72
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)767799.28775176.33748694.92----
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-272026-04-182025-10-22
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-182026-10-28
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