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保利发展(600048)现金流量表图
保利发展(600048)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15270699.3110629732.634288067.2923557489.8616796027.06
收到的税费返还(万元)60960.8137170.2325759.77133368.76105585.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2012436.751619719.16973247.658873693.582202072.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17344096.8712286622.025287074.7232564552.2019103684.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11350880.776230646.012437946.7818132406.1312418456.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)566142.64346139.28167506.14859389.32598028.05
支付的各项税费(万元)1613123.381234400.35628471.282759420.872261594.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3042033.462020269.661185838.349294421.023127858.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16572180.259831455.314419762.5431045637.3418405937.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)771916.622455166.71867312.171518914.87697747.12
收回投资收到的现金(万元)1200.001200.001200.00178132.5443521.74
取得投资收益收到的现金(万元)32513.0217274.519385.47160667.0611682.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)690.18560.58426.46558.30834.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)158293.69--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)202696.8919163.1111011.94339357.8957243.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19726.0717535.494706.2448746.1310678.70
投资支付的现金(万元)308327.8544526.7844529.04173183.87411345.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6209.00--3000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)334262.9266394.8852235.28539066.09460717.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-131566.03-47231.76-41223.34-199708.20-403474.65
吸收投资收到的现金(万元)233884.1744805.6744805.67135929.74121818.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)233884.1744805.6744805.67135929.74121818.87
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8423494.465475905.972279971.3413223261.3910524789.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8657378.635520711.642324777.0113359191.1310646608.60
偿还债务支付的现金(万元)8864595.226292471.042392369.4213897371.7110750008.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)813408.29554613.05284222.331452102.511201214.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)113962.6622069.3211522.15121955.3299496.02
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)38351.7217600.0012877.82----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9716355.236869300.572689469.5715957523.2612169422.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1058976.60-1348588.93-364692.56-2598332.13-1522813.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)158.09-178.8948.14-907.92-739.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-418467.921059167.12461444.42-1280033.39-1229280.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11969767.8711969767.8711969767.8713249801.2513249801.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11551299.9513028934.9912431212.2811969767.8712020520.60
净利润(万元)--323402.14--502215.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1817.94--4263.26--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1457.77---15424.86--
固定资产报废损失(万元)--18849.91--195134.99--
公允价值变动损失(万元)--248.14---6255.63--
财务费用(万元)--181903.84--461404.61--
投资损失(万元)--2923.87--3115.78--
递延所得税资产减少(万元)---10581.23---224580.93--
递延所得税负债增加(万元)--16322.03---25885.03--
存货的减少(万元)--3569120.99--10873716.74--
经营性应收项目的减少(万元)--239390.56--1730991.02--
经营性应付项目的增加(万元)---1916335.48---12792337.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13028934.99--11969767.87--
减:现金的期初余额(万元)--11969767.87--13249801.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-182025-10-22
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-182026-10-28
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