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润禾材料(300727)资产负债表图
润禾材料(300727)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)56760.9531866.4534472.0530353.2020534.16
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)16539.473000.721003.823506.2716563.08
应收票据(万元)17045.2320012.7023237.7717525.5218515.02
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)45167.0739548.4836989.2436602.1735406.06
其他应收款(万元)500.84751.551705.371413.43859.95
预付款项(万元)2422.101297.673388.212492.501112.51
存货(万元)17508.6619497.2913569.1814623.3113905.44
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1263.951045.49711.21956.611456.07
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)162250.95122829.51122039.41112590.68113079.74
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)142.68146.24149.46152.51155.69
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)50677.7951553.9452241.1853182.5454034.20
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)4793.632300.53498.42266.10389.30
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)8822.888897.058907.008978.424535.61
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)32.8033.9013.7514.7315.72
递延所得税资产(万元)1182.511110.381319.971345.701407.98
其他非流动资产(万元)742.791020.10644.9987.311345.10
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)66596.6565281.9263975.6764250.3262132.44
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)--1.53------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)228847.61188111.42186015.09176841.00175212.18
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)26071.4923578.7116974.7915088.5715452.18
应付账款(万元)7223.866421.998541.427029.136625.59
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)87.308.7334.92--87.30
应付职工薪酬(万元)3705.562860.752069.974368.774022.84
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1526.41800.971490.13905.661511.18
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)651.45644.57647.32717.85578.08
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1350.911407.341439.641477.021496.30
一年内到期的非流动负债(万元)15.5321.5128.5488.3914.58
其他流动负债(万元)13598.1016071.8315319.2812504.1614825.85
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)53753.8351226.2046382.7041353.4843748.03
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)32016.61--------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)4.214.514.502.793.50
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)33531.311567.001569.351605.011713.29
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)41.73--------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)87285.1452793.2047952.0442958.4845461.32
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)58735.6057296.7055999.1854737.2252985.87
盈余公积(万元)6712.186712.186712.186712.185791.62
未分配利润(万元)50264.9350091.9454193.0151458.7549911.35
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)3325.393170.013145.052960.743075.29
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)141530.96135285.14138063.05133882.52129750.86
少数股东权益(万元)31.5133.08------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)141562.46135318.22138063.05133882.52129750.86
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)228847.61188111.42186015.09176841.00175212.18
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)4478.55--------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)0.680.68------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)62212.3059561.1860227.0154127.6953921.08
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)33295.3530000.7125516.2122117.7022077.76
合同负债(万元)832.39817.141276.32650.95630.44
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)5042.675807.636962.565117.684727.45
融出资金(万元)5042.675807.63--5117.68--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)201.56219.77200.90223.01248.84
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)159.59155.15125.20125.20213.48
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)50677.7951553.9452241.1853182.5454034.20
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-282026-04-272026-04-232025-10-23
更新时间2026-10-222026-08-282026-04-282026-04-232025-10-24
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