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拓斯达(300607)资产负债表图
拓斯达(300607)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)121430.31108787.3794044.50129208.0298085.47
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)20989.7420057.4723481.544000.3432415.25
应收票据(万元)13294.5110513.819949.2012381.9411098.73
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)95016.7392848.2998127.55102775.03107581.61
其他应收款(万元)3520.238429.623458.092860.613052.29
预付款项(万元)11226.416342.105702.425004.206987.53
存货(万元)81978.2984418.6893584.6891820.9187750.95
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)3033.072843.76--2184.41805.46
其他流动资产(万元)20665.8221531.7020191.8722838.4121860.01
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)412365.68403012.77409785.91438526.70420608.14
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)41276.4941657.60--42421.0542804.12
长期股权投资(万元)15620.53923.55932.69398.69362.78
长期应收款(万元)1438.21373.38700.001191.242005.95
固定资产(万元)87629.7488664.9189707.3890314.5788952.35
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)3574.69691.191143.88527.491164.62
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)23560.6023849.5523507.2623766.6024207.63
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)4902.584902.584902.584902.587050.50
长期待摊费用(万元)3672.403499.193371.273337.152610.05
递延所得税资产(万元)13437.0614197.2614633.9315720.1614937.97
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)201104.81184742.18186949.38183185.82184469.75
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)613470.49587754.94596735.29621712.52605077.89
短期借款(万元)37499.2125215.9926692.8221937.5629888.20
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)40117.4326090.8222341.1035036.4341499.63
应付账款(万元)86581.1787964.8296205.25103549.8389375.93
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)45.6941.0632.8134.0322.68
应付职工薪酬(万元)11497.3510673.8912816.9614683.889755.75
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)8333.277646.875537.756890.865576.73
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)13965.2513862.1012579.5010426.665432.26
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1647.501505.991338.051471.451758.29
一年内到期的非流动负债(万元)11239.319211.767217.755115.484797.63
其他流动负债(万元)18946.9319386.4520674.6528712.4328443.27
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)267451.43243448.97255049.05282021.02264893.31
长期借款(万元)26402.0029991.6232871.6235511.2436361.24
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)--------2588.00
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)3757.473441.913114.162757.761831.87
递延所得税负债(万元)735.82767.74777.26799.19851.08
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)32762.7735944.5638330.9940766.3043543.72
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)300214.20279393.52293380.04322787.32308437.03
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)144921.10143981.22143190.32142576.60142571.48
盈余公积(万元)11920.3011920.3011920.3011920.3011488.11
未分配利润(万元)102748.9398555.7894453.4789645.1587623.74
减:库存股(万元)5778.715778.715613.265613.265613.26
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)301139.92296175.52291821.58286885.45284880.76
少数股东权益(万元)12116.3712185.9011533.6712039.7511760.10
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)313256.29308361.42303355.25298925.20296640.85
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)613470.49587754.94596735.29621712.52605077.89
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-368.94-200.31173.50659.421113.44
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)108311.23103362.10108076.75115156.97118680.34
合同资产(万元)35488.6341746.1345565.5161612.2547855.18
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)5444.935444.395441.9535.1843.36
应付票据及应付账款(万元)126698.60114055.64118546.35138586.26130875.56
合同负债(万元)39225.8243355.2150950.4755633.8850101.23
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)5721.945493.8512770.953840.573115.66
融出资金(万元)5721.945493.8512770.95----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)547.57538.59569.27571.12330.42
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)219.98237.30229.90226.65153.25
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)87629.7488664.91--90314.5788952.35
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-202026-04-232026-03-302025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-202026-04-232026-03-312025-10-28
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