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拓斯达(300607)现金流量表图
拓斯达(300607)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)214363.85136183.8257621.87255227.12186662.67
收到的税费返还(万元)418.32418.32418.323050.442012.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7558.146066.322984.769102.656052.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)222340.31142668.4661024.95267380.21194728.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)129288.5689457.7251872.32149197.74122624.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35461.1824711.4811868.6139047.9329822.70
支付的各项税费(万元)5455.473189.302500.656606.694057.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16898.7410618.115812.6226028.2719570.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)187103.95127976.6272054.20220880.63176074.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35236.3614691.84-11029.2646499.5818653.32
收回投资收到的现金(万元)144600.0086400.0046200.00199100.00128400.00
取得投资收益收到的现金(万元)1115.89150.7448.29728.01394.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)80.6878.4750.3622.4218.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)136.00130.00--451.00451.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)145932.5786759.2046298.65200301.43129264.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7669.184225.432624.3815853.3813743.04
投资支付的现金(万元)178593.16109178.0567015.40169420.00126900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)117.00105.00--584.00575.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)186379.33113508.4869639.78185857.38141218.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40446.76-26749.28-23341.1314444.05-11953.97
吸收投资收到的现金(万元)15.0015.00--2000.002000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15.0015.00--2000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32473.5316775.0011780.0072129.6366629.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11836.138678.00--19282.6910214.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44324.6725468.0019324.7193412.3278844.07
偿还债务支付的现金(万元)19117.2414378.627298.6286996.2170603.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3741.502430.43436.452469.972053.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)57.5357.5317.6442.24--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19953.0010763.45--22849.824129.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42811.7427572.4914486.47112315.9976786.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1512.93-2104.504838.24-18903.672057.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2059.20-1444.66-751.28-1021.81-512.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5756.68-15606.59-30283.4441018.158244.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111288.25111288.25111288.2570270.1070270.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105531.5795681.6581004.81111288.2578514.61
净利润(万元)--10597.21--7314.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2156.18--10078.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--530.35--1321.43--
长期待摊费用摊销(万元)------600.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.93---17.20--
固定资产报废损失(万元)--2357.19--35.14--
公允价值变动损失(万元)--815.95---479.48--
财务费用(万元)--261.57--1997.32--
投资损失(万元)---1578.64---153.86--
递延所得税资产减少(万元)--1522.90---1180.58--
递延所得税负债增加(万元)---31.45---87.09--
存货的减少(万元)--6782.16---30832.04--
经营性应收项目的减少(万元)--29905.15--21041.54--
经营性应付项目的增加(万元)---36962.15--32102.20--
其他(万元)--2092.31------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14691.84--46499.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95681.65--111288.25--
减:现金的期初余额(万元)--111288.25--70270.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15606.59--41018.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--123.52--165.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-202026-04-232026-03-302025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-202026-04-232026-04-012025-10-28
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