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天禾股份(002999)资产负债表图
天禾股份(002999)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)123844.3594123.98117173.5382795.8965902.00
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)------0.00--
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)103129.4488580.8777020.1445424.7694760.39
其他应收款(万元)5083.625823.977599.374959.662629.13
预付款项(万元)128539.10121909.97248654.66209570.35125892.81
存货(万元)319720.10363529.38337793.63251877.28246994.62
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)13072.9313424.719118.389556.428071.72
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)693731.95689215.10799063.62605040.74544292.64
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)699.19559.73393.61378.47535.33
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--126081.61--126948.38--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)8239.929032.129800.878942.4356478.34
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)147.18121.68107.62100.4388.72
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)17118.3117364.3317388.6117605.9517604.46
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)639.85386.56465.07291.34302.85
商誉(万元)3286.353286.353286.353286.353286.35
长期待摊费用(万元)1952.921908.452172.921815.292080.50
递延所得税资产(万元)10647.059808.328211.788902.189542.87
其他非流动资产(万元)3564.971476.421102.041133.01768.96
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)205239.09192855.15191774.47193692.89182807.64
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)898971.04882070.25990838.09798733.63727100.27
短期借款(万元)313002.22223999.25158390.55125014.82235288.54
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)149247.77235281.70316158.59220297.69101589.72
应付账款(万元)43135.0845788.5851556.2526235.4344644.05
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)10516.7810452.1212779.4412461.917775.27
应付股利(万元)123.33239.7263.0063.00315.54
应交税费(万元)3951.923443.233082.174252.424258.59
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)5317.412253.492873.301523.752502.26
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)21837.7218158.1016827.4217914.0317218.38
一年内到期的非流动负债(万元)2178.432118.402270.222697.742198.18
其他流动负债(万元)6693.065840.7415859.279235.905912.49
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)593815.80599545.00708020.37514483.77458911.46
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)87654.2078600.0078840.0078600.0078600.00
专项应付款(万元)------0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)86.9133.5186.9186.9149.05
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)124383.27111022.62110154.87111634.4499407.22
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)718199.07710567.62818175.24626118.21558318.69
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)31846.0431846.0431857.6331846.0431857.63
盈余公积(万元)12053.2812053.2812053.2812053.2811001.56
未分配利润(万元)44764.5644214.0444431.5443588.3442183.69
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)123464.66122919.53123156.48122312.92119861.02
少数股东权益(万元)57307.3148583.1049506.3750302.5048920.57
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)180771.97171502.63172662.85172615.42168781.59
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)898971.04882070.25990838.09798733.63727100.27
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)41.5846.9854.8366.0758.94
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)103129.4488580.8777020.1445424.7694760.39
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)5403.315403.315403.315403.315403.31
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)192382.85281070.27367714.84246533.11146233.77
合同负债(万元)59773.1470367.50145050.59112764.1154742.37
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)342.401822.211703.91856.3741.95
融出资金(万元)--1822.21------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)17968.4417426.2617785.4318885.778160.04
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)14804.4414231.0014400.5415033.513539.80
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)135571.58126081.61125656.88126948.3878555.93
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-292026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-302026-04-282025-10-30
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