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天禾股份(002999)现金流量表图
天禾股份(002999)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1107380.32822915.25436785.611550542.461084757.88
收到的税费返还(万元)3.72----1494.411508.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3014.643333.341086.125853.751513.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1110398.67826248.59437871.731557890.611087780.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1172811.14849010.05423703.471437952.191104310.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35787.2325786.9110388.9040357.1933481.52
支付的各项税费(万元)9260.266929.842998.3011379.538367.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20717.9822126.747670.7037252.8729356.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1238576.61903853.54444761.371526941.791175515.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-128177.94-77604.95-6889.6330948.82-87735.48
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)469.60406.52--282.70297.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)96.4741.334.22125.7824.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3885.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4451.06447.854.22408.48321.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11795.272986.582145.1613864.3110197.15
投资支付的现金(万元)319.46180.00180.00271.29526.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3163.00763.102463.00696.9819.71
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15277.733929.684788.1614832.5710743.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10826.67-3481.83-4783.93-14424.09-10422.00
吸收投资收到的现金(万元)9242.1230.00--56.0056.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9242.1230.00--56.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)392404.44232941.03116328.36368073.04298958.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)401646.56232971.03116328.36368129.04299014.10
偿还债务支付的现金(万元)195521.29135193.4183591.79422348.45240771.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11015.448559.672676.5213954.8911436.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3570.503040.371295.822485.18--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2983.76----339.682221.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)209520.49143753.0886268.31436643.01254430.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)192126.0789217.9530060.05-68513.9844583.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.50-17.36--5.59-6.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)53096.968113.8118386.49-51983.66-53579.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53561.4053561.4053561.40105545.06105545.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106658.3661675.2171947.8853561.4051965.15
净利润(万元)--4522.44--7599.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6289.69--7475.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--261.70--647.52--
长期待摊费用摊销(万元)------875.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.91---96.37--
固定资产报废损失(万元)--3355.79--16.87--
公允价值变动损失(万元)---399.92---69.62--
财务费用(万元)--3276.96--7845.80--
投资损失(万元)---1050.41---182.99--
递延所得税资产减少(万元)---906.14---1290.86--
递延所得税负债增加(万元)---53.39--37.86--
存货的减少(万元)---112744.61--60549.93--
经营性应收项目的减少(万元)--31396.01---68197.65--
经营性应付项目的增加(万元)---12846.06--7120.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---77604.95--30948.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61675.21--53561.40--
减:现金的期初余额(万元)--53561.40--105545.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8113.81---51983.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--848.90--2108.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-292026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-302026-04-282025-10-30
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