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特瑞斯(920014)资产负债表图
特瑞斯(920014)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)------23396.266674.94
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)74797800.0082127400.0085013100.00805.8912200.00
应收票据(万元)------533.0183.69
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)------38939.8844173.53
其他应收款(万元)------1248.521345.49
预付款项(万元)------1534.532170.72
存货(万元)------14508.3417296.89
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)------1104.08906.30
其他流动资产(万元)------5.36--
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)------83758.3686220.06
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)54500.0055200.0028500.00----
长期股权投资(万元)------2102.752061.95
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)1050600.001046400.001087900.0019131.64--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)------177.48544.57
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)528900.00541500.00555600.004734.144755.16
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)756800.00756800.00756800.00----
长期待摊费用(万元)------54.4767.46
递延所得税资产(万元)4955800.005006500.004976400.002076.061919.45
其他非流动资产(万元)------1728.021949.49
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)------30569.4930857.76
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)13044000.007755100.0012785100.00----
贵金属(万元)2100300.001704100.002516700.00----
拆出资金(万元)29215300.0027776800.0025828500.00----
衍生金融资产(万元)1891900.002494800.002381300.00----
买入返售金融资产(万元)3844800.004394500.002653000.00----
发放贷款和垫款(万元)336263500.00338126600.00339353500.00----
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)1931300.003031000.003448900.00----
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)595235400.00602878500.00603396200.00114327.85117077.83
短期借款(万元)------2001.315003.23
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)21854100.0020135400.0020642700.00----
应付票据(万元)------7821.016658.15
应付账款(万元)------15177.7615581.08
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)------26.185.00
应付职工薪酬(万元)1345700.001281700.001223500.001035.20593.25
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)748500.00732900.00797000.001153.821311.95
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)------1486.28777.34
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)------1288.181319.71
一年内到期的非流动负债(万元)------19.5847.51
其他流动负债(万元)------1283.271234.38
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)------33145.0534601.63
长期借款(万元)------900.00900.45
应付债券(万元)30444500.0038265900.0053342900.00----
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)379900.00485800.00467400.00209.90243.26
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)------2406.802473.00
向中央银行借款(万元)11139200.0024781800.009177400.00----
同业及其他金融机构存放款项(万元)77587700.0070088800.0065039000.00----
拆入资金(万元)7340200.007806800.006918300.00----
衍生金融负债(万元)1846600.002371400.002360400.00----
卖出回购金融资产款(万元)10955400.008360400.0011182300.00----
吸收存款(万元)373318600.00370199900.00374968200.00----
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)2255800.003168200.002461300.00----
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)539565300.00548057100.00548987900.0035551.8537074.63
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)8044400.008042800.008059800.0039374.9542038.83
盈余公积(万元)1078100.001078100.001078100.005634.965534.34
未分配利润(万元)29647400.0028785700.0028371400.0021044.3422477.33
减:库存股(万元)--------3001.95
一般风险准备(万元)6960500.006956400.006952000.00----
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)------536.08509.84
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)55670100.0054821400.0054408300.0078776.0180003.20
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)55670100.0054821400.0054408300.0078776.0180003.20
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)595235400.00602878500.00603396200.00114327.85117077.83
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)8000000.008000000.008000000.00----
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)8000000.008000000.008000000.00----
其他综合收益(万元)-900.0017800.006400.00----
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)------39472.9044257.22
合同资产(万元)------1253.42560.22
债权投资(万元)77111900.0079569300.0079958300.00----
其他债权投资(万元)18334800.0019930300.0015187200.00----
其他权益工具投资(万元)472000.00476700.00469300.00----
其他非流动金融资产(万元)------517.59500.00
应付票据及应付账款(万元)------22998.7622239.23
合同负债(万元)------3140.633389.74
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)------429.06808.27
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)329100.00352900.00381600.0047.3456.96
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)349100.00378100.00407500.008.729.57
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)1050600.001046400.00--19131.6419002.73
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28552100.0027732600.0026014500.00----
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-04-292025-11-01
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