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铁流股份(603926)资产负债表图
铁流股份(603926)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)52516.9249735.9550017.1456013.7659418.57
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)30921.1630011.9524764.6223998.1818401.75
应收票据(万元)7707.227417.897341.967529.517851.53
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)31337.2639297.9139173.7635874.7135698.85
其他应收款(万元)823.531030.19722.74629.84839.93
预付款项(万元)5229.306166.844943.487049.484823.61
存货(万元)36460.9636274.4941854.4638987.7143443.00
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)2737.18----8698.788633.50
其他流动资产(万元)4672.054931.666112.255074.716197.31
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)176835.61178782.10180377.78186938.18188405.56
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)2780.422868.642964.723116.072579.97
长期股权投资(万元)1297.271424.021516.761603.622158.08
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)74200.4374063.07--78478.61--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)1567.013477.322161.902133.4210002.89
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)11547.5611708.1111880.6612112.6212254.39
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)25.4725.4716.5816.58--
商誉(万元)1631.971631.971631.971631.971631.97
长期待摊费用(万元)410.97445.39471.00512.46540.29
递延所得税资产(万元)4072.254245.624610.834430.023495.34
其他非流动资产(万元)16839.8616638.3815763.538441.828974.32
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)118727.54120805.22122477.06118215.58121683.84
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)295563.15299587.32302854.84305153.76310089.41
短期借款(万元)10536.4512140.4611229.6117193.5521767.64
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)------19.4510.41
应付票据(万元)30338.5131642.3834317.5928541.3232922.40
应付账款(万元)33890.9337431.7638105.7637308.7432964.53
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)3987.793458.352881.944855.214216.28
应付股利(万元)--1440.37------
应交税费(万元)1441.991824.981636.462356.561995.35
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)4665.476220.935237.675818.835570.84
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)5708.184789.804672.924869.024748.88
一年内到期的非流动负债(万元)2277.452345.682417.112727.742530.27
其他流动负债(万元)10646.529462.7710157.1610377.8810915.73
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)100507.44107351.60109003.67112826.10115980.21
长期借款(万元)4489.115091.495322.065911.466329.76
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)55.1180.1881.88137.32272.60
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)249.83254.61259.95266.83173.34
递延所得税负债(万元)267.38288.69319.24363.88695.05
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)13666.8213432.7215739.4716871.9717788.36
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)114174.26120784.32124743.14129698.07133768.57
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)60619.4260542.4061066.1460956.8261474.70
盈余公积(万元)12430.7412430.7412430.7412430.7412430.74
未分配利润(万元)83544.5681088.5980188.5577223.9377115.29
减:库存股(万元)897.86897.861671.421671.421671.42
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)178612.61175944.71174974.36172215.13172731.88
少数股东权益(万元)2776.282858.293137.343240.563588.96
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)181388.89178803.00178111.70175455.69176320.84
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)295563.15299587.32302854.84305153.76310089.41
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-382.90-517.82-511.32-196.60-89.09
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)39044.4846715.8046515.7243404.2243550.37
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)930.84665.00------
其他非流动金融资产(万元)503.75503.75503.75503.75--
应付票据及应付账款(万元)64229.4469074.1472423.3665850.0665886.93
合同负债(万元)2722.342824.293020.383626.833086.75
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)4430.053915.225447.383081.513097.54
融出资金(万元)4430.053915.22--3081.51--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)2919.743108.484950.555234.635545.91
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)2897.212927.965083.425323.465568.74
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)74200.4374063.0776004.8178478.6174500.70
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-282026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-292026-04-232025-10-28
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