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铁流股份(603926)现金流量表图
铁流股份(603926)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)157079.37105288.9744062.82195914.51157687.10
收到的税费返还(万元)1016.28698.98565.012092.401635.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3111.411668.56851.275647.064004.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)161207.05107656.5145479.10203653.97163327.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98909.7765321.1130645.21124366.96113991.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24384.3717132.779833.3733816.6226891.95
支付的各项税费(万元)5594.964559.431977.979393.996609.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5818.283802.502137.548473.776862.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)134707.3990815.8244594.09176051.35154356.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26499.6616840.69885.0127602.638970.73
收回投资收到的现金(万元)121246.6584535.6045321.59123805.1888573.88
取得投资收益收到的现金(万元)775.45682.80512.58--462.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)296.44262.01248.95918.80528.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)122318.5585480.4146083.12124723.9889565.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1254.61508.59310.0310159.345171.69
投资支付的现金(万元)131245.3491110.7644200.67121930.9080354.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)132499.9691619.3544510.70132090.2485526.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10181.41-6138.931572.42-7366.264038.95
吸收投资收到的现金(万元)------20.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------20.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7411.325100.71200.0024941.6121901.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2863.412693.41762.138712.797885.23
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10274.737794.12962.1333674.4029806.23
偿还债务支付的现金(万元)15385.9012372.264307.0830574.0119324.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3375.711820.47135.626912.766770.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3410.473307.69864.025385.943061.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22172.0817500.425306.7242872.7129156.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11897.35-9706.30-4344.59-9198.31649.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1869.19-1687.26-796.21298.88683.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2551.71-691.82-2683.3611336.9314342.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45381.5645381.5645381.5634044.6334044.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47933.2744689.7542698.2145381.5648387.35
净利润(万元)--6528.06--7003.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1290.45--7088.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--343.65--803.36--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---245.52--114.54--
固定资产报废损失(万元)--5039.15--9864.28--
公允价值变动损失(万元)---232.22---145.11--
财务费用(万元)--2711.49--57.13--
投资损失(万元)---377.75---815.06--
递延所得税资产减少(万元)--231.86---1672.72--
递延所得税负债增加(万元)---68.95---482.63--
存货的减少(万元)--1399.90---1726.23--
经营性应收项目的减少(万元)--17572.08--515.60--
经营性应付项目的增加(万元)---18848.76--5472.38--
其他(万元)--74.70--367.61--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16840.69--27602.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44689.75--45381.56--
减:现金的期初余额(万元)--45381.56--34044.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---691.82--11336.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--791.89---153.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--534.35--1087.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-282026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-292026-04-232025-10-28
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