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茶花股份(603615)资产负债表图
茶花股份(603615)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)39967.9841579.6248471.9054748.0957275.13
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)16013.4914533.35----3012.40
应收票据(万元)1941.257383.292488.142691.97256.24
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)45124.7146235.9345910.3338696.8234953.11
其他应收款(万元)1870.781466.72544.84523.55559.63
预付款项(万元)3125.775811.916301.896183.653737.55
存货(万元)23343.7915436.9217634.5219005.6217415.40
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)2010.311978.981787.152277.191664.00
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)133398.09134426.72123138.77124126.87118873.45
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1005.001016.281027.571041.69650.64
长期股权投资(万元)--------11.89
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)33166.7534123.91--36350.6137854.75
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)317.65255.54324.39261.12327.30
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)4170.474231.654284.074339.104635.35
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)172.55188.89205.23221.71234.37
递延所得税资产(万元)2393.772309.652261.632386.272438.32
其他非流动资产(万元)82.9699.1510.8088.4050.40
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)42916.9143942.6945055.6746559.2947860.32
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)176315.00178369.42168194.45170686.16166733.77
短期借款(万元)35691.8140550.1132549.7431881.3532961.70
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)16395.7613732.3112050.6114232.539832.31
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1821.111608.031497.401940.281856.80
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)754.52959.19678.28928.181094.74
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)1943.191826.461902.552153.772068.27
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)185.79198.92212.04225.17227.96
一年内到期的非流动负债(万元)359.38374.26356.05401.12269.36
其他流动负债(万元)93.6177.6848.6062.5489.95
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)58779.7060609.8050559.6353433.4149611.27
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)131.2495.8768.4632.88119.97
递延所得税负债(万元)1725.361696.701724.191804.051823.67
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)2541.862580.192679.602781.712690.92
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)61321.5763189.9953239.2356215.1352302.19
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)68776.2368776.2368776.2368776.2368776.23
盈余公积(万元)6548.636548.636548.636548.636389.72
未分配利润(万元)15213.3415357.6115483.0714981.6015088.06
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)114593.20114781.68114955.22114471.03114431.58
少数股东权益(万元)400.23397.75------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)114993.43115179.43114955.22114471.03114431.58
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)176315.00178369.42168194.45170686.16166733.77
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-127.00-82.80-34.71-17.42-4.43
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)47065.9653619.2248398.4741388.7835209.35
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)746.44746.44746.44746.44839.29
应付票据及应付账款(万元)16395.7613732.3112050.6114232.539832.31
合同负债(万元)1720.311481.771476.401833.661438.14
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)861.32971.171025.551123.94818.03
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)499.47588.71674.91719.62519.32
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)33166.7534123.9135169.9936350.61--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-132026-04-282026-04-172025-10-24
更新时间2026-10-272026-08-132026-04-292026-04-182026-10-27
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