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茶花股份(603615)现金流量表图
茶花股份(603615)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)172405.49113289.0551384.42137260.3287539.13
收到的税费返还(万元)------15.1614.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)877.72611.02230.14966.24687.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)173283.21113900.0751614.55138241.7288241.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)165478.64112147.5251016.04146688.4097852.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10283.486841.103654.0812946.179762.09
支付的各项税费(万元)3035.372099.201016.464389.223359.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5157.562414.832313.654682.973583.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)183955.05123502.6558000.23168706.77114556.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10671.84-9602.58-6385.68-30465.04-26315.17
收回投资收到的现金(万元)25522.285004.73--3022.15--
取得投资收益收到的现金(万元)2090.261769.461050.252410.441976.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.7015.7010.700.330.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28004.2925221.5213788.5635488.7427967.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55632.5432011.4214849.5140921.6629944.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)672.15437.6173.171160.15648.59
投资支付的现金(万元)41500.0019500.00--3000.013000.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------108.73--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11260.964000.001000.0011164.505713.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53433.1123937.611073.1715433.409470.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2199.428073.8213776.3425488.2620474.03
吸收投资收到的现金(万元)400.00400.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)400.00400.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49687.3338727.7321755.2155616.7546033.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4200.001500.001250.004100.001900.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54287.3340627.7323005.2159716.7547933.37
偿还债务支付的现金(万元)36600.0027100.0021600.0049300.0038800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)515.64500.06------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5580.544945.422811.064311.903958.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42696.1832545.4924411.0653611.9042758.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11591.158082.24-1405.856104.865174.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-273.63-175.38-33.97-163.60-83.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2845.116378.105950.84964.47-750.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17047.3517047.3517047.3516082.8916082.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19892.4623425.4622998.2017047.3515332.54
净利润(万元)--857.41--640.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--410.35--905.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--137.00--291.04--
长期待摊费用摊销(万元)------70.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.88---8.39--
固定资产报废损失(万元)--2559.21--24.32--
公允价值变动损失(万元)---33.35--92.84--
财务费用(万元)--227.07--435.98--
投资损失(万元)---4.47--9.16--
递延所得税资产减少(万元)--76.62--83.33--
递延所得税负债增加(万元)---107.35---29.99--
存货的减少(万元)--3470.23---6578.55--
经营性应收项目的减少(万元)---12719.37---41151.32--
经营性应付项目的增加(万元)---1127.61--10727.76--
其他(万元)---3823.50------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9602.58---30465.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--116.26------
现金的期末余额(万元)--23425.46--17047.35--
减:现金的期初余额(万元)--17047.35--16082.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6378.10--964.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--223.24--222.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--207.27--294.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-132026-04-282026-04-172025-10-24
更新时间2026-10-272026-08-132026-04-292026-04-182026-10-27
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