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中铁装配(300374)资产负债表图
中铁装配(300374)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)48825.6028012.9455781.6640237.5859740.06
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)2730.572500.413396.84965.931422.74
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)172916.28170697.38144131.70184311.32148358.74
其他应收款(万元)3183.773152.012576.592635.672893.01
预付款项(万元)8724.219186.907529.993548.355068.82
存货(万元)16920.7617359.5713595.838201.7115248.28
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)6834.207549.107491.755399.976217.08
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)298068.60277147.15275006.81278577.32274796.24
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)26249.0726515.65--27049.1825123.99
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)9672.799586.159334.929434.176852.78
固定资产(万元)81163.3582528.9383915.8985377.18--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)451.43360.52201.61197.85259.80
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)7711.607791.617869.037949.018216.52
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)20051.2719220.6418910.8717991.9821143.13
其他非流动资产(万元)4616.534646.723729.123729.123417.16
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)149954.37150688.54150782.02151766.82154760.63
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)448022.97427835.70425788.83430344.14429556.88
短期借款(万元)121700.00112100.00133290.00115371.57134255.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)215721.59207837.35181563.64200022.69176243.89
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)157.5338.92147.01209.98106.47
应付职工薪酬(万元)503.02703.57465.37551.70598.79
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)219.20165.70214.28405.11164.53
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)6660.386429.266559.456717.396229.09
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1119.291217.891317.321418.411519.51
一年内到期的非流动负债(万元)2036.682168.961824.381705.46420.59
其他流动负债(万元)5567.665368.314766.935439.734271.34
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)377700.82354639.27350639.49351604.36342564.67
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)2609.142487.232813.992963.554071.57
专项应付款(万元)------0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----0.00--0.00
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)3728.433705.124131.314381.975591.08
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)381429.25358344.39354770.80355986.32348155.75
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)95138.3395138.3395138.3395138.3395138.33
盈余公积(万元)2746.332746.332746.332746.332746.33
未分配利润(万元)-55772.35-52874.77-51348.04-48008.25-40136.98
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)66593.7269491.3171018.0374357.8281401.13
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)66593.7269491.3171018.0374357.8281401.13
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)448022.97427835.70425788.83430344.14429556.88
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-109.82-109.82-109.82-109.82-937.79
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)175646.85173197.79147528.55185277.26149781.47
合同资产(万元)37739.9538588.8440502.4333276.7935847.51
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)38.3338.3338.3338.3364.26
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)215721.59207837.35181563.64200022.69176243.89
合同负债(万元)25134.7619827.2221808.4221180.7220274.97
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)193.26100.00------
融出资金(万元)193.26100.00------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)----------
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)81163.3582528.93--85377.1889683.00
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-252026-04-272026-03-262025-10-23
更新时间2026-10-222026-08-262026-04-272026-03-272025-10-24
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