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日月股份(603218)资产负债表图
日月股份(603218)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)239569.95218807.78214996.36219659.35274696.52
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)3001.3820016.67------
应收票据(万元)61941.6248230.8839250.8747259.1074437.04
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)162931.72148891.96129559.00132335.31160833.13
其他应收款(万元)1037.971892.19511.78586.193921.37
预付款项(万元)1510.041716.711916.793243.76592.69
存货(万元)154247.55168104.24149545.14137269.31113873.13
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)147102.97157668.62110271.8063958.3153076.36
其他流动资产(万元)10628.5914090.4612237.8313424.6810191.31
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)834356.95895308.17840984.85745059.75835817.89
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----7260.877265.787486.36
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)299402.21307680.03--321870.42--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)42216.4328919.3819744.7818115.3815987.49
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)53583.0349134.9549543.4649988.7050006.68
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)1242.761384.421529.381678.271765.48
递延所得税资产(万元)9408.809465.208971.538920.498965.33
其他非流动资产(万元)84663.7764994.40118329.27153716.89123490.58
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)535614.13507420.03565280.54610205.11588564.76
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1369971.081402728.201406265.381355264.861424382.66
短期借款(万元)5001.896002.916002.916002.9118010.57
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)94706.5298943.90108596.0570513.8385622.62
应付账款(万元)111294.64122188.20113670.19125942.95134301.26
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)38765.6538776.0638997.8738765.0038772.03
应付职工薪酬(万元)5326.515713.936131.686945.466616.55
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)3961.752338.112511.594848.327002.60
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)4403.064920.766033.254962.195460.16
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)20643.5221391.5121870.1222145.7922563.13
一年内到期的非流动负债(万元)961.02663.85675.27729.23763.73
其他流动负债(万元)9750.864307.4211107.993808.1112186.68
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)274512.77284258.16303926.35262768.13336682.76
长期借款(万元)24919.1813184.615205.003767.00--
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)1824.921707.451436.731216.461536.24
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)80155.6568797.7260953.6959348.8856859.73
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)354668.42353055.88364880.03322117.01393542.50
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)530298.68530236.87530665.01530532.42530540.82
盈余公积(万元)29093.9129093.9129093.9129093.9127961.14
未分配利润(万元)370234.88404148.92396418.58387929.89377160.62
减:库存股(万元)14737.0114737.0116279.8816279.8816446.13
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)173.22173.22173.22173.22--
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1018048.341051900.571043104.971034483.691022258.07
少数股东权益(万元)-2745.67-2228.25-1719.62-1335.848582.09
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1015302.661049672.321041385.351033147.851030840.16
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1369971.081402728.201406265.381355264.861424382.66
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)224873.33197122.84168809.87179594.41235270.17
合同资产(万元)18331.8120687.9718412.7019545.9321000.23
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)6500.006500.006500.006500.006500.00
其他非流动金融资产(万元)----0.001958.911949.25
应付票据及应付账款(万元)206001.17221132.10222266.25196456.78219923.88
合同负债(万元)340.87403.0210199.55250.1427946.57
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)34053.3695200.69164282.58107777.81123196.11
融出资金(万元)34053.3695200.69------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)38597.1439341.6639374.9940190.2740796.05
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)32768.0332514.1632441.8432219.6232760.37
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)299402.21307680.03314026.25321870.42331617.55
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-282026-04-282025-10-30
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