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日月股份(603218)现金流量表图
日月股份(603218)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)499905.98316212.80135298.44575010.75454228.04
收到的税费返还(万元)7930.523464.961816.886451.136705.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11087.089500.885284.4412435.7314094.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)518923.58329178.64142399.77593897.61475028.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)362234.92240259.12110532.31418491.55346568.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56003.9138892.9917088.4271701.1249251.03
支付的各项税费(万元)12059.199156.075522.1622080.9618028.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6907.964962.723213.876348.745136.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)437205.98293270.90136356.76518622.36418984.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)81717.6035907.746043.0175275.2456044.27
收回投资收到的现金(万元)117097.7746061.2728709.73107200.0092342.98
取得投资收益收到的现金(万元)1631.33764.56216.163248.99616.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)240.00240.00--2387.171814.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------175.68--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)118969.1047065.8328925.89113011.8494774.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37031.8628995.444079.5342193.4034494.63
投资支付的现金(万元)123810.4762871.1436017.81145331.4695331.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)160842.3391866.5940097.34187524.86129826.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41873.23-44800.75-11171.45-74513.02-35051.93
吸收投资收到的现金(万元)------337.50337.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------337.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26456.319417.611438.0044813.9717391.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26456.319417.611438.0045151.4717728.88
偿还债务支付的现金(万元)5999.00----62332.245000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38855.42146.9969.8136030.9336008.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)231.99182.21124.434114.90186.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45086.41329.21194.24102478.0841194.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18630.109088.401243.76-57326.61-23465.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1303.67-1046.95-778.31705.391651.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19910.60-851.56-4662.99-55859.00-821.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)219659.35219659.35219659.35275518.34275518.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)239569.95218807.78214996.36219659.35274696.52
净利润(万元)--15326.63--53824.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---201.62--10272.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--887.36--1675.22--
长期待摊费用摊销(万元)------754.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---385.85---290.56--
固定资产报废损失(万元)--22361.26--1656.33--
公允价值变动损失(万元)---36.00---40.36--
财务费用(万元)--1437.42--620.08--
投资损失(万元)---54.90---32.74--
递延所得税资产减少(万元)---544.72---636.79--
递延所得税负债增加(万元)--490.99---91.78--
存货的减少(万元)---30537.04---22175.40--
经营性应收项目的减少(万元)---19865.74---91634.77--
经营性应付项目的增加(万元)--45450.76--80233.02--
其他(万元)---283.41------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35907.74--75275.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--218807.78--219659.35--
减:现金的期初余额(万元)--219659.35--275518.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---851.56---55859.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1124.63---2333.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2977.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-282025-10-30
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