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天利科技(300399)资产负债表图
天利科技(300399)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)28765.1127312.1517282.6923269.007938.37
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--5529.107446.6821812.3920919.70
应收票据(万元)--8.4068.40----
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)1528.272601.835132.552344.532161.12
其他应收款(万元)650.40306.77263.47270.71240.23
预付款项(万元)15796.9417826.4013249.852465.723004.13
存货(万元)29070.6825825.7928062.28359.943227.78
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)535.662456.423809.728533.1516415.93
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)76347.0581893.7475342.5359082.3153907.25
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)591.79614.19636.59658.99681.38
长期股权投资(万元)204.50146.78127.19127.19102.00
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--895.38957.89913.77861.08
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)------0.00--
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)210.7430.009.4612.6522.32
递延所得税资产(万元)59.6764.3284.1458.5063.68
其他非流动资产(万元)59.5659.5659.5662.76108.16
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)2401.182188.832047.031927.212018.57
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)78748.2384082.5677389.5661009.5355925.83
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)11050.0023062.6220247.623185.00--
应付账款(万元)1106.96819.16361.82377.28685.25
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)13.2525.676.4225.675.20
应付职工薪酬(万元)179.41304.97281.53426.62156.40
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1691.03570.14192.50111.6177.59
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)719.12511.37414.342086.24472.80
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)190.29112.06126.2881.5572.58
其他流动负债(万元)53.79148.91239.00796.7438.25
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)20549.4329745.1324117.109367.233703.62
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)482.46482.46482.46482.46--
递延所得税负债(万元)7.6913.417.2230.1237.92
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)695.65737.48538.15531.95157.17
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)21245.0830482.6024655.259899.183860.78
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)2141.702141.702141.702141.702141.70
盈余公积(万元)4256.274256.274256.274256.273860.47
未分配利润(万元)26637.1224577.3324461.7324274.8625611.71
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)52747.9650688.1850572.5750385.7051326.75
少数股东权益(万元)4755.192911.792161.74724.65738.29
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)57503.1553599.9652734.3251110.3552065.04
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)78748.2384082.5677389.5661009.5355925.83
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-47.13-47.13-47.13-47.13-47.13
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)1528.272610.235200.952344.532161.12
合同资产(万元)--26.8926.8926.89--
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)12156.9623881.7820609.453562.28685.25
合同负债(万元)5545.584190.232247.592276.512195.55
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)405.85378.61172.2193.36179.96
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)205.50241.6048.4719.37119.24
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)869.07895.38957.89913.77--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-202026-04-232026-04-172025-10-24
更新时间2026-10-292026-08-202026-04-232026-04-182025-10-24
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