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天利科技(300399)财务分析指标    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
营业总收入(万元)46105.8527697.1112625.4548801.8934554.35
营业收入(万元)46105.8527697.1112625.4548801.8934554.35
营业总成本(万元)39006.4825645.5312407.6151290.6636426.17
营业成本(万元)34928.8523451.4311458.9147147.2333503.22
净利润(万元)3350.261290.47186.87-359.18581.87
归属于母公司的净利润(万元)3350.261290.47186.87-359.18581.87
营业利润(万元)7366.452206.61163.5364.33521.08
利润总额(万元)7366.302206.99163.52-359.94588.86
少数股东损益(万元)2315.54472.14-32.90-45.54-8.42
基本每股收益(元)0.17(元)0.07(元)0.01(元)-0.02(元)0.03(元)
稀释每股收益(元)0.17(元)0.07(元)0.01(元)-0.02(元)0.03(元)
非经常性损益(万元)------2208.00--
扣除非经常性损益后净利润(万元)3234.271178.48112.02-2567.17-1423.14
总资产(万元)78748.2384082.5677389.5661009.5355925.83
总负债(万元)21245.0830482.6024655.259899.183860.78
归属于母公司股东权益合计(万元)52747.9650688.1850572.5750385.7051326.75
股东权益合计(万元)57503.1553599.9652734.3251110.3552065.04
实收资本(股本)(万元)19760.0019760.0019760.0019760.0019760.00
资本公积(万元)2141.702141.702141.702141.702141.70
未分配利润(万元)26637.1224577.3324461.7324274.8625611.71
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26973.90-26106.12-33808.471696.08-5101.76
经营活动现金流入小计(万元)275622.40148235.0242609.0870903.5044898.06
经营活动现金流出小计(万元)302596.31174341.1376417.5569207.4249999.82
投资活动产生的现金流量净额(万元)29220.9923888.5321893.4012619.754750.50
投资活动现金流入小计(万元)43622.2138087.3533591.5787635.9263504.32
投资活动现金流出小计(万元)14401.2314198.8211698.1775016.1858753.82
筹资活动产生的现金流量净额(万元)589.53627.441439.97-1233.36-941.40
筹资活动现金流入小计(万元)1715.001715.001470.00300.00468.77
筹资活动现金流出小计(万元)1125.471087.5630.031533.361410.17
期末现金及现金等价物余额(万元)24640.0720213.3111328.3621803.457428.33
最后修改日期2026-10-282026-08-202026-04-232026-04-182025-10-24
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