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保利联合(002037)资产负债表图
保利联合(002037)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)132808.27119365.4994774.38116237.09130439.61
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--------0.00
应收票据(万元)34369.5325865.0929844.4737468.5529566.53
应收股利(万元)764.00764.00932.25932.251205.49
应收利息(万元)--------0.00
应收账款(万元)518011.01517496.74500094.56555697.93571472.90
其他应收款(万元)68051.0675489.7074676.5482917.9189876.81
预付款项(万元)18013.3620572.2024092.6520797.0236974.93
存货(万元)39526.3638824.3535806.7030846.9835058.61
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--------0.00
其他流动资产(万元)8338.688577.149405.649028.159807.22
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)858166.49828236.27793894.54878483.94950633.37
可供出售金融资产(万元)--------0.00
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)12695.4312801.31----13394.11
长期股权投资(万元)5262.275758.835809.585809.586972.81
长期应收款(万元)--------0.00
固定资产(万元)196509.57189523.80193944.02197996.97188019.81
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)7661.2014768.1012689.0311683.0217173.89
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)--------0.00
油气资产(万元)--------0.00
无形资产(万元)166731.83167630.16168396.39169234.96169092.74
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)30.17------0.00
商誉(万元)21131.3421131.3421131.3421131.3423400.50
长期待摊费用(万元)8070.116942.677033.567096.689203.22
递延所得税资产(万元)9945.159950.919828.499827.5835835.12
其他非流动资产(万元)238336.22236797.02235467.68232199.79254356.96
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)683876.49682595.67684668.76685221.71734888.14
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)--------0.00
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)--------0.00
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)--------0.00
衍生金融资产(万元)--------0.00
买入返售金融资产(万元)--------0.00
发放贷款和垫款(万元)--------0.00
应收保费(万元)--------0.00
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)--------0.00
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1542042.981510831.941478563.291563705.651685521.52
短期借款(万元)201427.01182905.43201823.57215354.13221302.78
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--------0.00
应付票据(万元)31471.2624504.0735358.5843625.2854034.85
应付账款(万元)262145.74251917.05240771.15281558.73298688.18
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)351.37392.09491.34515.90336.78
应付职工薪酬(万元)10336.1310284.3710293.4913968.9310706.92
应付股利(万元)2142.872138.042514.613496.862013.00
应交税费(万元)10569.089189.058721.0111033.289899.32
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)343804.89341765.87341189.49334990.01343359.10
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)4346.134592.634191.384306.014975.28
一年内到期的非流动负债(万元)100013.5197609.7088261.3367973.4840864.66
其他流动负债(万元)27357.5324417.5027717.7033642.9326554.99
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)998245.31952818.64966252.221010129.461016560.89
长期借款(万元)254630.50260023.85256768.82286620.45302413.98
应付债券(万元)50000.0050000.00----0.00
长期应付款(万元)28746.9432487.4132572.5932665.5435352.60
专项应付款(万元)--381.75------
预计负债(万元)3397.80167.53455.89630.77126.77
递延所得税负债(万元)6716.986793.196952.397028.867799.79
其他非流动负债(万元)--------0.00
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)383736.39390254.02337717.70367440.73388187.84
向中央银行借款(万元)--------0.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)--------0.00
衍生金融负债(万元)--------0.00
卖出回购金融资产款(万元)--------0.00
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)--------0.00
代理承销证券款(万元)--------0.00
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)--------0.00
应付分保账款(万元)--------0.00
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1381981.701343072.661303969.921377570.191404748.73
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)134347.01134340.33134333.90134319.98134686.84
盈余公积(万元)18942.5018942.5018942.5018942.5017864.79
未分配利润(万元)-115157.61-110433.38-104059.83-95887.65-19244.92
减:库存股(万元)--------0.00
一般风险准备(万元)--------0.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)8807.178649.427427.126329.088894.73
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)92986.5797542.44102711.57109782.84187729.90
少数股东权益(万元)67074.7170216.8471881.8076352.6293042.88
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)160061.28167759.28174593.37186135.46280772.78
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1542042.981510831.941478563.291563705.651685521.52
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)--------0.00
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-2340.85-2344.78-2320.47-2309.42-2859.91
划分为持有待售的资产(万元)--------0.00
划分为持有待售的负债(万元)--------0.00
长期应付职工薪酬(万元)30944.6731260.1331640.5531876.3932986.19
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)552380.54543361.83529939.03593166.48601039.42
合同资产(万元)16505.7113106.7820548.6415563.2530436.72
债权投资(万元)--------0.00
其他债权投资(万元)--------0.00
其他权益工具投资(万元)11097.3111097.3111097.3111293.2011647.64
其他非流动金融资产(万元)--------0.00
应付票据及应付账款(万元)293617.00276421.12276129.74325184.01352723.03
合同负债(万元)10768.799833.5111624.557466.7910813.32
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)22542.518938.794650.979927.0617000.06
融出资金(万元)22542.518938.794650.979927.0617000.06
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)--------0.00
使用权资产(万元)6405.896194.226336.845880.895791.34
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)--------0.00
租赁负债(万元)4953.364929.285136.084312.704533.25
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)196509.57189523.80----188019.81
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-292026-10-29
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