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保利联合(002037)现金流量表图
保利联合(002037)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)393043.89261369.75130692.07572104.16408449.20
收到的税费返还(万元)560.70427.42122.551380.30833.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37195.3231140.5123502.8620811.4115421.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)430799.92292937.68154317.47594295.88424704.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)302533.14209370.00106161.38401632.45299441.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68931.9146943.5025151.37103114.4471442.14
支付的各项税费(万元)24004.7917683.897740.5735099.4626494.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34882.9922435.1810952.8842933.2632781.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)430352.83296432.57150006.20582779.62430158.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)447.08-3494.894311.2711516.26-5454.23
收回投资收到的现金(万元)612.06319.74319.741034.1750.00
取得投资收益收到的现金(万元)231.19226.49--65.77112.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)291.09274.17269.306571.493750.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1134.35820.40589.048038.973912.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5598.643046.841484.7421411.5313917.83
投资支付的现金(万元)------15.50602.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------532.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5598.643046.841484.7422398.8115052.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4464.29-2226.44-895.69-14359.84-11140.07
吸收投资收到的现金(万元)75.7257.0039.00578.40578.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)75.7257.0039.00578.40578.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)253753.12187042.0450429.22365165.39266374.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)61758.3442570.73----69942.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)315587.18229669.7771599.03582063.80336894.99
偿还债务支付的现金(万元)203329.26164626.5369809.69371686.57229634.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16277.8410874.095854.3024557.6116995.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)980.00980.00980.00507.48110.53
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)74717.6439429.19----88358.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)294324.74214929.8193668.12604231.75335038.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21262.4414739.96-22069.09-22167.951856.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-123.51-97.40-78.15-52.81-49.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17121.738921.23-18731.66-25064.35-14787.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94516.3394516.3394516.33119580.68119594.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)111638.06103437.5675784.6794516.33104806.61
净利润(万元)---19198.15---101440.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---474.76------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1654.31--4167.17--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---791.85---5191.74--
固定资产报废损失(万元)--8941.70--17232.30--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--15416.17--30562.64--
投资损失(万元)--308.84---551.04--
递延所得税资产减少(万元)---123.34--25640.95--
递延所得税负债增加(万元)---235.67---929.13--
存货的减少(万元)---7977.37--6715.87--
经营性应收项目的减少(万元)--57986.79--35058.02--
经营性应付项目的增加(万元)---63908.87---61416.89--
其他(万元)------670.25--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3494.89------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--877.61------
现金的期末余额(万元)--103437.56--94516.33--
减:现金的期初余额(万元)--94516.33--119580.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8921.23------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3841.41------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--529.64------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-292026-10-29
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