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天和防务(300397)资产负债表图
天和防务(300397)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)16282.7318891.9024275.3231831.2934925.95
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)95.101050.00441.592143.28--
应收票据(万元)2613.431547.062043.972032.682170.67
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)12480.3715109.9514135.5712514.2014203.10
其他应收款(万元)1239.851448.221090.24952.871559.67
预付款项(万元)2022.261647.561469.201652.183059.28
存货(万元)31574.2430125.0728644.2728856.0828916.02
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)6608.376249.596332.675960.496075.25
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)73138.3976269.1178782.9586463.3491478.48
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)702.71712.53----741.97
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--33479.0534130.2234837.1635963.81
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)86084.2580662.0479926.3876315.8570439.59
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)21346.3222046.9021690.6622193.9221211.37
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)7980.896823.596749.586127.837147.82
商誉(万元)7622.627622.627622.627622.627622.62
长期待摊费用(万元)346.40385.73433.15460.58487.10
递延所得税资产(万元)7517.497590.957643.897701.769767.11
其他非流动资产(万元)1088.09783.961206.361104.882156.72
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)175671.30170647.79170945.23168167.84166646.36
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)248809.69246916.91249728.18254631.18258124.84
短期借款(万元)12560.057015.205325.424105.032450.99
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)338.44841.20620.81461.46748.32
应付账款(万元)15375.1215837.2615008.7616577.4112618.50
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)64.8876.3263.4873.9061.76
应付职工薪酬(万元)4731.315432.574611.604259.064338.21
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)259.09264.00522.88641.94320.38
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)5857.094170.494530.327943.662933.30
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2979.903004.243062.623098.512659.80
一年内到期的非流动负债(万元)13472.0713296.4811599.4311901.1911999.18
其他流动负债(万元)53.0126.768.415.1445.30
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)60812.3454442.4149405.7854614.1340342.10
长期借款(万元)18608.8518617.6424363.9724453.8429321.71
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)11544.1611544.169500.009500.009500.00
专项应付款(万元)--0.00------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)953.19993.331068.221075.06723.92
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)34351.3934682.0738800.7639109.1443276.60
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)95163.7389124.4788206.5593723.2883618.70
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)108488.84108488.84108220.24108220.24108619.67
盈余公积(万元)4082.444082.444082.444082.444082.44
未分配利润(万元)-6702.01-3088.85374.81-325.0011493.53
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)150.85158.24158.64164.74166.26
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)157783.79161404.34164599.81163906.10176125.58
少数股东权益(万元)-4137.83-3611.91-3078.17-2998.20-1619.43
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)153645.96157792.43161521.63160907.90174506.14
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)248809.69246916.91249728.18254631.18258124.84
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)15093.8016657.0016179.5414546.8816373.77
合同资产(万元)79.9781.7086.5489.17205.30
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)8389.748389.748415.748415.748415.74
应付票据及应付账款(万元)15713.5616678.4615629.5717038.8713366.82
合同负债(万元)8101.287482.127114.678645.354826.15
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)142.06118.07263.59431.11363.24
融出资金(万元)--118.07263.59431.11363.24
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1902.472150.692404.282655.342692.51
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)265.29522.71805.96981.721071.17
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)32690.3433479.05----35963.81
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-242024-08-282024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-252024-10-24
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