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天和防务(300397)资产负债表图
天和防务(300397)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)12181.6614762.8517124.0513061.1814479.54
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)1350.401287.921729.392108.90980.81
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)34609.4235320.3533755.9327456.5317266.21
其他应收款(万元)845.27797.22892.86698.26980.56
预付款项(万元)1221.14624.56563.39550.361917.94
存货(万元)21715.0622140.2921351.5025259.1032820.95
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)6983.357003.696833.626821.146744.97
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)79259.4482142.1982519.7576277.5375653.86
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)544.16552.96561.76570.56663.45
长期股权投资(万元)3229.343245.693268.163294.373322.26
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--40028.99--40902.63--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)94844.9392970.3791079.7090588.2387230.39
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)23477.5924043.6824837.4125567.8621096.58
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)3947.773627.163210.182823.997642.86
商誉(万元)6517.026517.026517.026517.026915.67
长期待摊费用(万元)249.84254.65277.98306.13337.25
递延所得税资产(万元)7058.817072.117292.657153.606958.92
其他非流动资产(万元)1834.981083.28933.73868.13646.57
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)186364.29184613.81183536.47183352.39181629.82
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)265623.74266756.00266056.21259629.92257283.68
短期借款(万元)34654.7734937.3331886.7421978.2819019.79
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)393.72120.2893.6093.6020.00
应付账款(万元)19162.0920153.7618654.5117969.8515875.95
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)64.2875.5165.8556.3867.99
应付职工薪酬(万元)8387.647874.297923.817262.325955.88
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)460.62433.031610.891643.12493.46
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)17949.2818252.8316988.4617961.5013108.15
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3341.383198.482836.092860.833025.39
一年内到期的非流动负债(万元)17197.4510739.2511575.3412844.8514594.02
其他流动负债(万元)362.77275.8418.21210.1018.91
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)101797.9496268.3192095.4486358.8177504.86
长期借款(万元)22142.9324524.9024892.1425337.1929025.34
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)5013.017003.367554.297534.878079.31
专项应付款(万元)------0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)742.55755.63773.75680.46715.97
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)31388.7535735.5036413.1636413.3540858.55
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)133186.69132003.82128508.60122772.16118363.40
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)106958.17106972.16106972.16106972.16106972.16
盈余公积(万元)4082.444082.444082.444082.444082.44
未分配利润(万元)-24395.41-22281.26-19831.81-20894.68-19151.92
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)398.85359.59318.82276.18244.27
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)138807.72140896.60143305.28142199.77143910.62
少数股东权益(万元)-6370.68-6144.42-5757.66-5342.01-4990.34
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)132437.04134752.18137547.62136857.76138920.28
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)265623.74266756.00266056.21259629.92257283.68
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)35959.8236608.2835485.3229565.4318247.02
合同资产(万元)126.5286.8091.04159.58154.63
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)4070.214070.214070.214070.214579.74
应付票据及应付账款(万元)19555.8120274.0418748.1118063.4515895.95
合同负债(万元)3165.323406.203278.046338.828350.71
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)226.63118.50177.97162.47308.25
融出资金(万元)--118.50------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1052.401147.691239.50689.66844.53
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)148.88253.13356.89--12.54
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)39537.2540028.9940248.1640902.6341391.61
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-272026-04-272025-10-30
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