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天和防务(300397)现金流量表图
天和防务(300397)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34475.4022687.5712730.5737142.1028050.01
收到的税费返还(万元)618.34276.5077.70463.62308.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1822.871427.23398.66760.08413.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36916.6124391.3113206.9338365.8028771.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19019.3012185.456409.5721491.0018403.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15509.5010793.054824.2019500.0814902.32
支付的各项税费(万元)4153.573561.811716.222320.591717.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3710.641756.411189.274054.853534.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42393.0028296.7214139.2547366.5138557.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5476.38-3905.41-932.32-9000.71-9785.96
收回投资收到的现金(万元)------4131.564000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------24.693.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.130.550.5514.677.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6.130.550.554170.924011.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4232.252099.711486.603930.803274.97
投资支付的现金(万元)------4000.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4232.252099.711486.607930.807274.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4226.11-2099.16-1486.05-3759.88-3263.95
吸收投资收到的现金(万元)------600.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------600.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32624.5721924.5712472.8546831.4536622.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)300.00300.00--5265.183265.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32924.5722224.5712472.8552696.6440487.18
偿还债务支付的现金(万元)18956.1810261.183923.0528031.1016038.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1451.73998.06478.041831.591480.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3617.713214.121568.406338.474770.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24025.6214473.375969.4936201.1622290.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8898.957751.206503.3616495.4818196.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-75.91-44.90-22.1334.3140.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-879.461701.734062.873769.195187.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13060.9213060.9213060.929291.739291.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12181.4614762.6517123.7913060.9214479.34
净利润(万元)---2188.98---11494.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---499.38--2406.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1503.83--2821.64--
长期待摊费用摊销(万元)------124.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--144.60---1.11--
固定资产报废损失(万元)--1489.81--36.26--
公允价值变动损失(万元)------377.97--
财务费用(万元)--871.16--1196.65--
投资损失(万元)--12.81--80.14--
递延所得税资产减少(万元)--81.48---102.85--
递延所得税负债增加(万元)--75.18---109.71--
存货的减少(万元)--3067.54--3568.32--
经营性应收项目的减少(万元)---6745.58---14789.47--
经营性应付项目的增加(万元)---2059.06--2845.71--
其他(万元)--83.47------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3905.41---9000.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14762.65--13060.92--
减:现金的期初余额(万元)--13060.92--9291.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1701.73--3769.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--196.51--646.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-272026-04-272025-10-30
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