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清水源(300437)资产负债表图
清水源(300437)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)30986.7133510.1637887.7637992.8630381.91
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)6128.726127.011121.191117.751114.74
应收票据(万元)10193.209006.3311029.0513002.439243.65
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)37953.7036096.1937910.5132161.0738026.22
其他应收款(万元)5560.105863.116180.275806.802682.30
预付款项(万元)1044.36498.58504.27424.03921.11
存货(万元)11131.1711121.908047.158041.238114.79
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)3889.063484.843638.783820.033997.74
其他流动资产(万元)699.11935.191455.371636.101210.21
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)114979.78112320.37113681.65107067.0099299.17
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)43.3145.4846.7749.5552.74
长期应收款(万元)5533.996148.886148.886148.886148.88
固定资产(万元)31757.7033200.39--35557.17--
工程物资(万元)------17.31--
在建工程(万元)121.6624.2418.8917.31978.74
固定资产清理(万元)------120.02--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)63136.1564031.3964800.7965695.6058392.46
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)--------21.17
商誉(万元)4617.704617.704617.704617.704617.70
长期待摊费用(万元)701.82717.69749.08785.22959.53
递延所得税资产(万元)11077.0210843.6810673.6410606.729671.28
其他非流动资产(万元)5420.845408.125649.865657.5513945.58
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)122541.02125177.25127328.39129413.09138818.94
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)237520.80237497.62241010.04236480.09238118.11
短期借款(万元)17739.1817006.2710183.4312377.038992.58
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)22494.8221756.8924174.4818899.5919310.00
应付账款(万元)24744.4227027.1826062.4928623.3325424.60
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----2.89----
应付职工薪酬(万元)489.68504.77759.55995.89464.51
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)819.50695.47891.93886.71693.71
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)128.47473.71162.27285.974088.90
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2303.192349.172395.162441.152487.13
一年内到期的非流动负债(万元)8099.231989.339594.6910167.028992.87
其他流动负债(万元)304.90272.72286.49231.56755.90
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)77170.4871256.2874059.2273409.0469654.33
长期借款(万元)16616.2822691.2823262.2819252.2824451.28
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)314.69272.55246.17224.31208.82
递延所得税负债(万元)330.72441.87506.77508.10413.28
其他非流动负债(万元)510.26510.26510.26510.26--
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)20250.1826438.2527091.8423113.0727742.61
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)97420.6597694.53101151.0696522.1097396.94
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)110227.47109674.21109673.87108952.23108952.23
盈余公积(万元)6386.416386.416386.416386.416386.41
未分配利润(万元)-3977.99-3006.28-2933.69-2830.30-2412.85
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)775.93686.02694.33720.031131.23
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)137934.53138265.23138348.89138481.45139309.62
少数股东权益(万元)2165.621537.851510.091476.541411.54
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)140100.15139803.08139858.98139957.99140721.17
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)237520.80237497.62241010.04236480.09238118.11
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)2.404.567.6610.7810.32
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)48146.9045102.5248939.5645163.5047269.87
合同资产(万元)1714.901517.331372.981305.651702.47
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)--------7149.80
应付票据及应付账款(万元)47239.2448784.0750236.9747522.9244734.60
合同负债(万元)2350.281529.951940.99941.94931.26
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)5678.764159.724534.321759.081904.03
融出资金(万元)5678.764159.72------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)130.84139.69148.53157.38166.22
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)175.05173.12171.20176.97182.09
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)31757.7033200.3934474.2635677.1936714.84
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-202026-08-102026-04-232026-04-232025-10-24
更新时间2026-10-202026-08-102026-04-232026-04-232025-10-26
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