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清水源(300437)现金流量表图
清水源(300437)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51893.2532502.2015329.3677683.4650827.67
收到的税费返还(万元)689.36617.253.901575.641163.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1817.361342.71671.984193.132458.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54399.9834462.1616005.2383452.2254449.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47369.0228216.9413820.9359633.8445714.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6022.804196.642066.017825.005738.26
支付的各项税费(万元)2618.401701.16629.922721.612109.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3067.932096.091556.942978.293046.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59078.1536210.8418073.7973158.7256609.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4678.17-1748.68-2068.5610293.50-2159.68
收回投资收到的现金(万元)10000.002000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)17.814.79--0.150.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)61.2561.2522.8719.8331.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1192.21298.051.80----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11271.262364.0924.6719.9832.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)225.02223.28214.00996.21210.50
投资支付的现金(万元)15000.007000.00--1060.001060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15225.027223.28214.002056.211270.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3953.76-4859.20-189.34-2036.23-1238.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20000.0017000.006500.0011490.0013490.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15270.318337.613973.769384.2815716.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35270.3125337.6110473.7620874.2829206.41
偿还债务支付的现金(万元)14666.5014206.504032.5022620.5018094.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)788.36517.92251.281305.211047.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19370.9810270.316349.593683.4213148.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34825.8424994.7310633.3727609.1332290.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)444.47342.87-159.61-6734.86-3083.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-575.75-394.13-218.13-162.11-62.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8763.21-6659.13-2635.641360.30-6544.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29669.8429669.8429669.8428309.5428310.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20906.6323010.7127034.2029669.8421766.21
净利润(万元)---114.67---3868.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1696.09--3404.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1792.65--3444.26--
长期待摊费用摊销(万元)------138.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---34.57--3.55--
固定资产报废损失(万元)--2692.01--128.38--
公允价值变动损失(万元)---9.27---7.21--
财务费用(万元)--929.06--1761.10--
投资损失(万元)---0.72--10.30--
递延所得税资产减少(万元)---236.97---1259.22--
递延所得税负债增加(万元)---66.23--40.05--
存货的减少(万元)---3155.48---808.02--
经营性应收项目的减少(万元)---13134.20--8062.70--
经营性应付项目的增加(万元)--8122.98---6146.43--
其他(万元)---377.20------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1748.68--10293.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23010.71--29669.84--
减:现金的期初余额(万元)--29669.84--28309.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6659.13--1360.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17.69--35.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-202026-08-102026-04-232026-04-232025-10-24
更新时间2026-10-202026-08-102026-04-232026-04-232025-10-26
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