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国能日新(301162)资产负债表图
国能日新(301162)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)25297.0931197.3224252.2734548.4026529.86
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)31853.2429912.1738315.2936243.9144377.26
应收票据(万元)2089.211514.192045.673013.761809.52
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)58665.4658340.4548283.1545297.3545635.90
其他应收款(万元)2395.631738.181339.331350.781583.77
预付款项(万元)1261.20784.62583.96417.28517.07
存货(万元)12923.8311151.7410350.4710006.299724.63
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)5191.705311.247213.468153.558064.33
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)141473.30141491.38134078.62141308.77139513.58
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)28607.2424872.2127244.9823732.6622895.74
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)60277.4559170.57--59495.5258009.38
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----7.83----
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)4018.834147.153280.35795.32785.58
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)763.39411.42--2053.152110.31
商誉(万元)3384.323384.32------
长期待摊费用(万元)551.47627.42661.64713.21786.33
递延所得税资产(万元)1220.801185.111280.081204.891048.35
其他非流动资产(万元)1218.501584.231879.581134.17733.63
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)114827.04110421.31107509.74100593.4697729.79
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)256300.35251912.69241588.36241902.23237243.37
短期借款(万元)9872.997671.783892.402991.263752.65
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)2488.651055.002555.002000.002364.57
应付账款(万元)20866.1522038.6620643.9821836.0022613.57
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2068.792869.241829.713084.131723.81
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1328.03431.34498.801126.381575.46
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)965.551144.901291.761445.341907.15
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)201.24203.91206.59209.26--
一年内到期的非流动负债(万元)4871.844779.053903.703823.583565.88
其他流动负债(万元)2899.082082.832642.742348.802515.50
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)55855.2452013.6246670.8448292.1049005.67
长期借款(万元)6368.495423.005003.466205.397279.03
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)18258.4519412.6519161.3418810.8618478.20
专项应付款(万元)------0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)614.08612.16196.12196.83195.45
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)30019.0830540.3829703.7230717.3031195.00
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)85874.3282554.0076374.5679009.3980200.68
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)106518.56106380.63109302.41109250.90109169.44
盈余公积(万元)6283.726283.725747.825747.824919.59
未分配利润(万元)31389.3230645.9932397.1130136.1625570.82
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)162864.27161977.93160705.65158393.23152918.23
少数股东权益(万元)7561.767380.764508.154499.614124.47
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)170426.02169358.68165213.80162892.84157042.69
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)256300.35251912.69241588.36241902.23237243.37
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)0.040.04-0.06-0.03--
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)60754.6759854.6350328.8248311.1147445.42
合同资产(万元)1224.031173.931204.801134.151096.93
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)9466.209466.208308.915308.915288.57
应付票据及应付账款(万元)23354.8023093.6623198.9823836.0024978.14
合同负债(万元)10494.159940.829412.759636.628987.08
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)571.92367.55490.221143.29174.31
融出资金(万元)571.92367.55----174.31
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)5318.875572.705768.496155.636071.90
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)4576.834888.665136.215294.955242.33
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)60277.4559170.5759077.8759495.5258009.38
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-142026-04-272026-04-102025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-142026-04-272026-04-112026-10-26
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