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国能日新(301162)现金流量表图
国能日新(301162)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46410.0727109.2811894.7855296.2535746.88
收到的税费返还(万元)1069.78337.41161.671394.11851.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3495.131674.221134.092701.592195.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50974.9829120.9113190.5459391.9538794.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12259.536626.222520.7412109.336109.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19601.9812563.597061.9521252.5416174.64
支付的各项税费(万元)3278.532775.151813.245068.323918.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9706.325134.162233.7311387.497766.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44846.3627099.1113629.6749817.6833970.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6128.622021.80-439.139574.274824.34
收回投资收到的现金(万元)174137.35127352.6464334.64185730.20124910.00
取得投资收益收到的现金(万元)1275.70409.23203.80678.18445.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)64.0763.3920.00228.42228.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----36.88----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)175477.12127825.2664595.32186636.80125583.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6872.114800.472080.7215299.5813009.47
投资支付的现金(万元)176643.89123790.2971775.50222068.91169387.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----5.522353.03--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)185193.19130267.9573861.74239721.52184436.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9716.07-2442.70-9266.42-53084.72-58852.50
吸收投资收到的现金(万元)2452.932340.610.6438388.1938086.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1.031.030.64642.41642.41
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8228.625443.232899.008940.007840.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2301.942023.58--1137.321137.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12983.499807.422899.6448465.5147063.80
偿还债务支付的现金(万元)3354.873241.643112.244752.781903.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9383.976158.5973.178403.528311.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)125.5814.23--294.30294.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5945.223123.441311.107810.586679.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18684.0712523.664496.5120966.8816895.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5700.58-2716.25-1596.8727498.6330168.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.39-0.23-0.20-0.17--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9288.43-3137.38-11302.63-16012.00-23859.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33668.2033668.2033668.2049680.1949680.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24379.7730530.8222365.5733668.2025820.49
净利润(万元)--7124.37--13234.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--854.55--1195.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--175.29--133.41--
长期待摊费用摊销(万元)------272.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------28.80--
固定资产报废损失(万元)--1948.10--104.39--
公允价值变动损失(万元)---155.37---365.37--
财务费用(万元)--789.59--1431.52--
投资损失(万元)---2576.48---2124.57--
递延所得税资产减少(万元)--19.78---206.92--
递延所得税负债增加(万元)--415.33--13.10--
存货的减少(万元)---1145.45--620.39--
经营性应收项目的减少(万元)---7320.44---11708.00--
经营性应付项目的增加(万元)--1181.28--2484.27--
其他(万元)--100.47------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2021.80--9574.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30530.82--33668.20--
减:现金的期初余额(万元)--33668.20--49680.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3137.38---16012.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--461.97--945.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-142026-04-272026-04-102025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-142026-04-272026-04-112026-10-26
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