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中国交建(601800)资产负债表图
中国交建(601800)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)17041467.9018830020.1018831115.7315105634.0316240084.04
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)147989.31143634.26151497.1563348.5949576.80
应收票据(万元)160410.95134395.73162692.94184672.23126022.33
应收股利(万元)80769.89--86398.63--69800.57
应收利息(万元)850.95--842.26--0.00
应收账款(万元)15713743.2215781852.3915564064.9015772881.5114877565.08
其他应收款(万元)5075990.025198353.744978116.514918233.495630557.06
预付款项(万元)3065591.182643273.262991646.762050512.573003158.35
存货(万元)12587251.4512117457.0411948664.1211470469.1911794260.42
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)9926420.6610639299.049930604.12--10859457.47
其他流动资产(万元)3231452.643709635.553071494.082911980.012913660.52
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)93403221.1795629411.4994117430.8086994098.2390329418.01
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1367259.501326578.661197336.54--1202327.39
长期股权投资(万元)11681065.1410766984.2610932753.0710933607.6011661361.24
长期应收款(万元)30725837.4529849014.1129275996.3227536798.6128171747.15
固定资产(万元)--6272914.476381029.386507175.966459546.44
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)1468091.411586011.881515462.731434123.721429631.22
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)26744788.7826392854.5225003601.4323725143.2222519321.91
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)40221.5636124.8033866.1133160.2454780.62
商誉(万元)551175.09549581.99555483.41550447.16549199.69
长期待摊费用(万元)194139.79166963.89168171.43169968.78158992.20
递延所得税资产(万元)1223772.671313019.951297040.101282424.061177419.82
其他非流动资产(万元)38058669.2837801766.9636873747.1835646036.2433908589.57
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)124564658.60121871123.23119414846.17114919071.34113637890.39
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)5731.629290.953173.431328.222750.36
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)217967879.77217500534.72213532276.97201913169.57203967308.40
短期借款(万元)15991292.4816208707.3314467428.1610640790.2013304592.51
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)2379715.433007988.942591746.482625132.613149885.19
应付账款(万元)41118523.9940402430.1440686875.2441886359.1640418046.58
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)268782.92249895.59251889.29251342.13257170.98
应付股利(万元)159478.73------367515.88
应交税费(万元)970966.19961245.821084274.541254773.941218848.98
应付利息(万元)--------0.00
其他应付款(万元)13407809.3214880185.1614964734.0114040165.8314463100.54
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)123165.56124114.14122234.06118432.27116981.96
一年内到期的非流动负债(万元)10426861.2911364206.4610878516.1210952961.168536906.65
其他流动负债(万元)9417689.218949880.818341029.925355563.367288588.22
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)105297022.40106364037.44104316028.5097267110.0098119750.89
长期借款(万元)47714251.3946651692.5345992167.7742529165.8042238576.24
应付债券(万元)6632224.726644774.386014123.725875051.035715759.26
长期应付款(万元)8695481.937820756.818102368.027601454.417539187.46
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)431602.55435518.99413718.16430248.63355422.97
递延所得税负债(万元)742654.84810385.03832978.83806766.88819453.82
其他非流动负债(万元)114167.50121334.36112209.40105839.12155391.38
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)64843944.9362998784.3361956068.6757857366.0157304456.02
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)4079.323130.497428.243433.693581.32
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)170140967.32169362821.77166272097.18155124476.00155424206.91
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)3290013.783469576.983513995.143514140.343907419.36
盈余公积(万元)1454257.991454257.991454257.991454257.991276478.29
未分配利润(万元)21198710.0120908825.1820789243.6420379663.9720536171.86
减:库存股(万元)38317.2638317.2677984.3566726.0143100.99
一般风险准备(万元)134493.13192802.01133938.01--143844.70
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)584674.65577851.60551185.12556509.22579300.00
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)31296655.2831347683.1031345285.0531092600.9832961817.81
少数股东权益(万元)16530257.1616790029.8615914894.7515696092.5915581283.67
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)47826912.4448137712.9647260179.7946788693.5748543101.49
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)217967879.77217500534.72213532276.97201913169.57203967308.40
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)2140000.002220000.002220000.002220000.003600000.00
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)2140000.002220000.002220000.00--3600000.00
其他综合收益(万元)911444.36941307.961133185.071274025.171333843.46
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)67689.6169962.0472339.0074424.2877743.43
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)15874154.1715916248.1215726757.8415957553.7415003587.41
合同资产(万元)26374278.7526310301.8726259933.1124349260.6424669708.39
债权投资(万元)11048.91111813.9791573.99--90743.47
其他债权投资(万元)306986.51--158686.43----
其他权益工具投资(万元)2547141.572507479.372630187.402695061.622851251.25
其他非流动金融资产(万元)2900595.202776303.132877920.872737815.033016854.54
应付票据及应付账款(万元)43498239.4243410419.0743278621.7244511491.7743567931.77
合同负债(万元)11311302.2410336366.7111042106.5010256587.939479029.93
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)72893.48111897.57224427.94109060.86162617.19
融出资金(万元)--111897.57--109060.86--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)415626.38413711.27421989.79423947.90386123.87
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)322706.83320246.04293929.73315983.59285939.50
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)6328239.366272914.476381029.38--6459546.44
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-03-312025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-302026-03-312025-11-01
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