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中国交建(601800)现金流量表图
中国交建(601800)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50387753.5333701376.3814405334.8477347323.9149987310.37
收到的税费返还(万元)100782.9345223.4543128.66167576.39131170.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1784276.621752571.69541910.733118718.882186257.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52272813.0835499171.5214990374.2380633619.1852304737.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50994976.1035801960.7417462644.4366730513.4250835993.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3462238.262611077.371163829.425327898.533481858.94
支付的各项税费(万元)1792242.541563176.54560685.262833486.491823403.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2617632.341609569.471318116.774208416.522742522.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58867089.2541585784.1320505275.8779100314.9758883779.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6594276.17-6086612.60-5514901.641533304.21-6579041.39
收回投资收到的现金(万元)766899.28177495.54295795.691797642.30736495.73
取得投资收益收到的现金(万元)230041.96133253.8156853.12237609.17203163.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42696.4539754.191777.61144876.7427047.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)24934.2124868.74----293630.28
收到其他与投资活动有关的现金(万元)731309.30369835.13138573.08--398446.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1795881.20745207.40492999.503848710.441658784.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2052969.74--939346.463684682.072058784.42
投资支付的现金(万元)1581146.69548594.94375774.531957438.77959308.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)377191.57--193000.41--305571.07
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)475104.44415567.15240117.26--464574.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4486412.442482181.771748238.667299856.433788238.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2690531.24-1736974.37-1255239.16-3451145.99-2129454.04
吸收投资收到的现金(万元)2182201.30101502.48567669.66160073.215256606.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2182201.30101502.4830859.66160073.21--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39738591.0421754352.2418634123.3726070102.9330877586.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)549622.80534773.05123682.11--692716.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42470415.1431534527.6219325475.1445723114.2636826910.21
偿还债务支付的现金(万元)25945844.5117122950.187733551.8029950511.9918585278.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2259843.581395558.04639888.553402925.172589352.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)210132.1499839.3620182.90572955.15--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2589294.21639856.97430466.54--5070191.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30794982.3019775365.198803906.8843315732.9626244822.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11675432.8511759162.4310521568.262407381.3010582087.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-177885.89-62697.33-47305.19-3956.6422928.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2212739.543872878.123704122.26485582.881896521.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13983022.8713983022.8713983022.8713497439.9913497439.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16195762.4117855900.9917687145.1313983022.8715393961.17
净利润(万元)--955384.80--2080413.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--28299.87------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--197776.27--409352.22--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12140.99---21879.57--
固定资产报废损失(万元)--415682.27--882587.43--
公允价值变动损失(万元)--22983.38--99914.29--
财务费用(万元)--1219197.28--2073933.44--
投资损失(万元)---146173.79---257219.07--
递延所得税资产减少(万元)---71361.07---217181.45--
递延所得税负债增加(万元)--81794.16--141724.38--
存货的减少(万元)---611701.61---1163185.33--
经营性应收项目的减少(万元)---5806991.98---6263493.11--
经营性应付项目的增加(万元)---562904.28--6446493.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6086612.60------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--80220.23------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--206078.09------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--74322.70------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-012025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-302026-04-012025-11-01
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