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天地源(600665)资产负债表图
天地源(600665)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)101934.01109772.08112630.04188130.62226893.07
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)1366.601217.901056.551141.601746.03
其他应收款(万元)86181.7596993.9998726.6598124.38112056.14
预付款项(万元)68687.7066757.1067585.7865020.06109130.07
存货(万元)1482249.741493501.921558148.781648285.061825676.67
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)1636.551229.84--1476.382418.78
其他流动资产(万元)75541.1775042.8071279.4772206.3781475.20
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)1817597.521844515.621910822.492074384.482359395.98
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)66252.3260914.69--51864.8055532.27
长期股权投资(万元)26272.7426435.8326583.9226623.7229467.86
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)21570.0821815.6722009.0722275.5625133.23
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)277.74320.86372.29427.82490.32
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)3954.563984.933905.343866.524025.93
递延所得税资产(万元)68084.6265371.8060689.9859482.1860108.96
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)187287.31179414.04165821.27165394.59175213.21
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)2004884.842023929.662076643.762239779.082534609.19
短期借款(万元)132257.1390892.7187025.5980880.6767192.67
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)284788.57404096.75383589.29420171.18328013.56
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)9513.448393.877074.411089.24652.83
应付职工薪酬(万元)6721.866665.778505.019151.696614.71
应付股利(万元)509.03509.03509.03509.03509.03
应交税费(万元)2094.492211.924404.397395.648715.72
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)194753.60192880.69191535.93188541.90188623.29
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)363324.71394291.24244714.61386076.11358134.92
其他流动负债(万元)15745.6612536.5212299.7014895.0236227.54
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)1186875.201253999.251078445.461277815.481403087.00
长期借款(万元)241001.48163501.11201204.74148358.42211268.03
应付债券(万元)429991.60430110.99579596.55579248.80559385.30
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)155.6587.04265.11512.691338.40
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)671227.83593791.59781226.01728309.43772096.86
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1858103.031847790.831859671.472006124.912175183.86
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)20793.3020793.3020793.3020793.3020793.30
盈余公积(万元)32123.3632123.3632123.3632123.3631944.46
未分配利润(万元)-54037.90-35055.852396.5518105.36126441.42
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)12.949.316.395.785.99
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)85303.95104282.37141731.85157440.05265597.43
少数股东权益(万元)61477.8671856.4675240.4476214.1293827.90
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)146781.81176138.83216972.29233654.17359425.33
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)2004884.842023929.662076643.762239779.082534609.19
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)1366.601217.901056.551141.601746.03
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)629.00262.43--423.07239.84
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)284788.57404096.75383589.29420171.18328013.56
合同负债(万元)177675.74142029.77139296.53169614.04408911.74
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)246.25307.82369.39430.94214.80
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)79.1092.45159.61189.53105.12
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)21570.0821815.67--22275.5625133.23
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-272025-10-28
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