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德瑞锂电(920523)资产负债表图
德瑞锂电(920523)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)23093.6430953.49--37427.7836278.21
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)9012.907013.0485013100.00----
应收票据(万元)1959.232202.23--2627.833166.05
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)------202.65--
应收账款(万元)16443.8012923.33--12996.0411751.60
其他应收款(万元)77.7065.10--266.2218.95
预付款项(万元)136.02177.72--199.8366.05
存货(万元)8760.078944.55--5681.595724.15
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)----------
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)59483.3762279.46--59199.2957005.01
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----28500.00----
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--34213.561087900.0029642.04--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)2673.762676.10--6441.915460.17
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)3301.033321.00555600.003360.933376.74
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----756800.00----
长期待摊费用(万元)213.90226.97--197.9075.17
递延所得税资产(万元)80.5650.724976400.0047.63109.07
其他非流动资产(万元)2303.722162.41--3282.353196.44
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)42434.4842650.75--42972.7741989.54
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----12785100.00----
贵金属(万元)----2516700.00----
拆出资金(万元)----25828500.00----
衍生金融资产(万元)----2381300.00----
买入返售金融资产(万元)----2653000.00----
发放贷款和垫款(万元)----339353500.00----
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----3448900.00----
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)101917.85104930.21603396200.00102172.0598994.55
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----20642700.00----
应付票据(万元)742.34742.34--393.22393.22
应付账款(万元)11571.7410821.75--8137.907621.92
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1944.741707.571223500.002750.612339.77
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1003.57776.34797000.001013.371112.34
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)14.2918.29--13.6714.71
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)67.0970.63--77.7181.25
一年内到期的非流动负债(万元)466.47838.31--839.72838.75
其他流动负债(万元)1960.792204.07--2628.833167.38
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)17839.0117196.68--15824.9015527.63
长期借款(万元)8287.1714893.10--15306.7915720.49
应付债券(万元)----53342900.00----
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----467400.00----
递延所得税负债(万元)--------73.42
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)8354.2514963.73--15384.5015875.16
向中央银行借款(万元)----9177400.00----
同业及其他金融机构存放款项(万元)----65039000.00----
拆入资金(万元)----6918300.00----
衍生金融负债(万元)----2360400.00----
卖出回购金融资产款(万元)----11182300.00----
吸收存款(万元)----374968200.00----
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----2461300.00----
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)26193.2632160.40548987900.0031209.4031402.79
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)13332.8313332.838059800.0013332.8313332.83
盈余公积(万元)6026.366026.361078100.006026.364574.13
未分配利润(万元)46235.2743280.4928371400.0041473.3339554.67
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----6952000.00----
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)75724.5972769.8154408300.0070962.6567591.76
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)75724.5972769.8154408300.0070962.6567591.76
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)101917.85104930.21603396200.00102172.0598994.55
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----8000000.00----
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----8000000.00----
其他综合收益(万元)----6400.00----
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)18403.0315125.56--15623.8714917.66
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----79958300.00----
其他债权投资(万元)----15187200.00----
其他权益工具投资(万元)----469300.00----
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)12314.0811564.09--8531.138015.14
合同负债(万元)135.0788.01--47.5839.54
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)----381600.00----
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----407500.00----
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)33861.5134213.56--29642.0429771.95
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----26014500.00----
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-282026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-262026-08-252026-04-282026-04-232025-10-28
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