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拓尔思(300229)资产负债表图
拓尔思(300229)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)65984.6771963.1876209.1279802.49103882.39
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)62811.8259425.0959480.4169318.2731874.49
应收票据(万元)619.81277.54520.44319.65338.20
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)20527.0720899.0723102.6224321.9223403.63
其他应收款(万元)1664.732094.931604.012107.132525.23
预付款项(万元)188.22202.65284.518.1837.12
存货(万元)6488.295206.203533.452987.174255.14
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)155.16210.93432.02436.00773.43
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)174872.70179408.10186621.33201980.87194677.46
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)26534.1626748.95--27168.3227381.36
长期股权投资(万元)4383.444396.905047.805328.074845.24
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)48406.4049674.9451119.6052492.9954000.93
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)48352.5050562.4855368.5140778.3846919.37
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)12685.2512358.358610.1224066.9019368.89
商誉(万元)23610.9123610.9123610.9123610.9138652.58
长期待摊费用(万元)85.2099.97114.74129.52146.75
递延所得税资产(万元)4367.054124.703887.813739.633770.31
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)217715.75218126.26221302.31218798.32233640.85
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)392588.45397534.36407923.65420779.19428318.31
短期借款(万元)372.54170.88123.43517.73481.88
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)13144.0914495.1716603.4119670.7419491.45
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)276.87268.67272.67313.08304.45
应付职工薪酬(万元)1491.571795.051837.791992.161888.81
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)2604.733252.663593.404715.484318.73
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)868.23898.32922.91933.08920.43
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1506.47364.34429.01505.94452.09
一年内到期的非流动负债(万元)349.92356.43461.71338.41423.42
其他流动负债(万元)----------
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)29464.5628958.7929907.9534844.4230980.66
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)2135.191053.961039.741186.89961.29
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)31599.7430012.7530947.7036031.3131941.95
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)197116.97197116.97197281.47197281.47197281.47
盈余公积(万元)15177.0715177.0715177.0715177.0715177.07
未分配利润(万元)52463.0258947.2068081.5575822.2489189.44
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)361014.14367527.48376870.80384655.38396482.00
少数股东权益(万元)-25.44-5.87105.1592.50-105.65
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)360988.70367521.61376975.95384747.88396376.36
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)392588.45397534.36407923.65420779.19428318.31
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)8894.998924.148968.619012.507471.93
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)21146.8921176.6123623.0624641.5823741.83
合同资产(万元)16432.9119128.5221454.7522680.0727587.83
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)26152.1123332.1120332.1120332.1118586.27
其他非流动金融资产(万元)22164.6222164.6225164.6220089.0019012.39
应付票据及应付账款(万元)13144.0914495.1716603.4119670.7419491.45
合同负债(万元)10356.607721.616092.636363.753151.49
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)974.111052.341090.821062.49956.76
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)628.72689.62610.73680.95509.21
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)48406.4049674.94--52492.9954000.93
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-232026-04-142025-10-23
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-232026-04-152025-10-24
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