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拓尔思(300229)现金流量表图
拓尔思(300229)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34234.0320783.548287.5971465.5844340.62
收到的税费返还(万元)693.16464.41159.381093.68880.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3393.821286.24790.533646.801596.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38321.0122534.189237.5076206.0746817.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15445.2710744.785627.6315794.9911679.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21185.8314262.167016.5929223.3222351.99
支付的各项税费(万元)3347.132234.691118.933381.542192.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5462.173968.261542.718008.367007.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45440.3931209.8815305.8556408.2243231.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7119.38-8675.70-6068.3519797.853586.35
收回投资收到的现金(万元)155985.12109928.2155479.57103378.7569595.89
取得投资收益收到的现金(万元)884.07643.49335.181322.53969.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------26.3323.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)156869.19110571.7155814.75104727.6070588.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5999.004288.892285.7617125.2313945.84
投资支付的现金(万元)157156.91104963.0450663.67135347.3964078.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)163155.91109251.9352949.43152472.6278024.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6286.721319.772865.33-47745.02-7435.26
吸收投资收到的现金(万元)95.0095.0095.00135.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)95.0095.0095.00135.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)372.54170.88--621.71578.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)467.54265.8895.00756.71608.36
偿还债务支付的现金(万元)458.43458.43335.00335.00335.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5.524.043.029.396.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)311.87208.78--674.71532.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)775.82671.25442.211019.10874.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-308.28-405.37-347.21-262.39-265.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-38.48-29.27-14.20-31.28-19.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13752.86-7790.56-3564.44-28240.84-4134.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79362.8179362.8179362.81107603.64107603.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65609.9571572.2575798.3679362.81103469.00
净利润(万元)---17068.41---29497.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1468.03--18474.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7481.39--13126.73--
长期待摊费用摊销(万元)------40.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.34---57.28--
固定资产报废损失(万元)--2001.05--167.13--
公允价值变动损失(万元)---476.28---1468.59--
财务费用(万元)--26.43--92.68--
投资损失(万元)--421.15---979.90--
递延所得税资产减少(万元)---385.07---322.89--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--0.00--
存货的减少(万元)---2219.03---161.97--
经营性应收项目的减少(万元)--5639.73--15918.24--
经营性应付项目的增加(万元)---5786.36--14.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8675.70--19797.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71572.25--79362.81--
减:现金的期初余额(万元)--79362.81--107603.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7790.56---28240.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--204.37--563.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-232026-04-142025-10-23
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-232026-04-152025-10-24
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