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日科化学(300214)资产负债表图
日科化学(300214)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)30675.9342304.9234453.1439463.5810764.60
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----1000.001000.00--
应收票据(万元)39063.1835798.5842112.1344347.2532360.08
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)55270.7057303.2854309.1845979.0248411.50
其他应收款(万元)2977.411972.101005.39643.72466.06
预付款项(万元)19274.7810377.3413018.196779.7919082.32
存货(万元)23184.0129211.7425328.7624025.5027880.61
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)3954.042000.00--16611.503331.50
其他流动资产(万元)5378.033215.272872.065643.2330754.52
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)188009.58187666.02191098.33188085.50174834.82
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)4739.104254.813761.873845.391050.92
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)245523.93248256.91244754.76250981.58251668.23
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)6877.159150.046607.064948.5911836.15
固定资产清理(万元)------139.94--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)26720.4426243.8426535.9226752.0930051.46
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)18634.4418634.4418634.4418634.4418634.44
长期待摊费用(万元)149.46169.2470.57211.71230.71
递延所得税资产(万元)4313.264065.624865.354875.488260.46
其他非流动资产(万元)1200.28995.821021.721369.63398.53
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)312338.43316106.60310657.07316204.72322210.50
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)500348.00503772.61501755.40504290.22497045.32
短期借款(万元)79816.3081833.9268620.0874017.4170676.49
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)5000.002000.0011400.0013280.007880.00
应付账款(万元)34419.3938592.8139935.7334788.5839677.98
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1368.431330.261242.781510.171292.92
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1581.10774.17910.50989.701129.56
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)1593.232333.643918.221997.383049.54
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)5845.236037.936230.636423.336616.03
一年内到期的非流动负债(万元)32151.8132247.0038649.0633776.7236776.64
其他流动负债(万元)28246.2526143.9530156.5628062.0918351.77
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)189393.28189516.08199400.85190437.10181165.79
长期借款(万元)14909.8119351.5017884.1127184.8821616.26
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)37539.9334267.6626041.5728504.7732811.58
专项应付款(万元)------0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)457.68447.16471.76516.41513.55
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)60250.8661684.3653131.8865209.4861557.43
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)249644.14251200.44252532.73255646.58242723.21
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)79332.1779356.1778958.1778958.1778547.32
盈余公积(万元)11877.8711877.8711877.8711877.8711240.43
未分配利润(万元)110054.15112338.97109519.47109311.70113321.52
减:库存股(万元)8032.868032.868032.868032.867828.48
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)910.42709.70635.69464.68367.67
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)240632.02242740.12239448.60239069.84242138.73
少数股东权益(万元)10071.849832.059774.079573.8112183.38
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)250703.86252572.17249222.67248643.65254322.10
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)500348.00503772.61501755.40504290.22497045.32
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)94333.8793101.8696421.3190326.2780771.59
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)39419.3940592.8151335.7348068.5847557.98
合同负债(万元)5216.764260.324567.922015.062330.89
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)8231.495482.795990.253591.911783.62
融出资金(万元)8231.495482.795990.25--1783.62
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)4180.354335.854405.384445.8879.60
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1498.211580.122503.802580.09--
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)245523.93248256.91--251121.51--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-202026-04-272026-04-272025-10-22
更新时间2026-10-222026-08-202026-04-272026-04-272025-10-22
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