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日科化学(300214)现金流量表图
日科化学(300214)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)260788.26168843.0178615.61352815.77258251.12
收到的税费返还(万元)4880.414074.541090.866848.046313.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7785.723286.673455.34816.302011.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)273454.40176204.2183161.81360480.10266575.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)239087.17153321.8074942.72302689.34232766.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12706.408631.024569.0718035.5513404.39
支付的各项税费(万元)3679.322565.201417.176018.264093.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6944.233883.551750.1920624.549819.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)262417.12168401.5782679.15347367.69260083.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11037.297802.64482.6613112.426491.85
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)345.39300.3747.2898.83185.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7759.583735.85--2604.33602.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-493.59-489.79------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11926.99125.09--8534.2112513.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19538.373671.52172.3711237.3713301.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4858.253287.501606.1616194.967923.42
投资支付的现金(万元)673.13269.50--225.00225.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12300.094500.00--16407.456007.52
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17831.478057.002106.1632827.4114155.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1706.90-4385.48-1933.80-21590.04-854.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63717.8349896.1530569.0061266.3550956.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9652.566599.14--51010.0711773.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73370.3956495.2934145.66112276.4262729.93
偿还债务支付的现金(万元)90007.3754789.5526529.9187481.2070757.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2355.401682.24880.434352.353316.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------10886.647656.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92362.7756471.7827412.34102720.1981730.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18992.3823.506733.329556.23-19000.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-412.50-259.40-128.97144.24150.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6660.693181.275153.221222.85-13212.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24937.9324937.9323715.0823715.0823715.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18277.2428119.2028868.3024937.9310502.83
净利润(万元)--3497.51---3506.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---241.00--909.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--508.24--1497.26--
长期待摊费用摊销(万元)------54.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1438.04---386.06--
固定资产报废损失(万元)--13225.32--0.00--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--3376.41--5329.60--
投资损失(万元)---295.47---94.17--
递延所得税资产减少(万元)--809.86--1958.05--
递延所得税负债增加(万元)---69.25---85.69--
存货的减少(万元)---5186.24--5230.36--
经营性应收项目的减少(万元)---17104.41---20121.11--
经营性应付项目的增加(万元)--10567.21--9671.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7802.64--13112.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28119.20--24937.93--
减:现金的期初余额(万元)--24937.93--23715.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3181.27--1222.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--110.03--25513.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-202026-04-272026-04-272025-10-22
更新时间2026-10-222026-08-202026-04-272026-04-272025-10-23
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