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天舟文化(300148)资产负债表图
天舟文化(300148)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)34819.8134094.5839832.6235041.2731543.32
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)42465.6943719.4237601.2745644.2540302.76
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)3165.8012048.075188.1513461.471617.05
其他应收款(万元)1279.77349.45402.97282.112269.79
预付款项(万元)3338.252382.511978.271105.172503.15
存货(万元)3861.733292.274627.132891.143732.16
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)419.84440.12390.31471.89486.10
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)89350.8996326.4390020.7398897.3082454.34
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)417.71601.26--1762.251794.32
长期股权投资(万元)18673.9917105.4716689.6716337.4118381.55
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)24241.9424432.7924664.8923710.5823913.32
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)8762.698813.298941.229223.819506.41
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)1.081.241.951.362.17
递延所得税资产(万元)432.88387.77339.09370.29628.48
其他非流动资产(万元)5.255.255.255.255.25
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)60767.8659648.8059652.9059790.1565630.94
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)150118.75155975.23149673.62158687.45148085.28
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)11676.3017699.1212789.7922232.0710555.86
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)164.61232.98330.241159.40271.39
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)927.41835.75789.76792.25863.18
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)562.17983.25645.63575.66683.71
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1237.691237.691237.691237.691258.56
一年内到期的非流动负债(万元)2230.202703.53995.201531.87180.04
其他流动负债(万元)11.0517.6421.4027.1929.05
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)16934.9623214.1316852.9227293.4714362.97
长期借款(万元)7034.077034.079014.859014.8510286.79
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)2563.522462.052374.902275.632177.77
递延所得税负债(万元)300.26275.36258.69277.94637.39
其他非流动负债(万元)1586.041586.041586.041586.042316.99
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)13124.3013009.2614892.9714667.8117319.83
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)30059.2636223.3931745.8941961.2831682.80
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)45523.0947319.0347151.71278660.19278037.95
盈余公积(万元)-----112.506766.046766.04
未分配利润(万元)9174.336878.825308.86-234249.04-235427.09
减:库存股(万元)267.842255.232255.232255.232228.45
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)107939.55105069.82103214.42102047.32103111.88
少数股东权益(万元)12119.9414682.0214713.3114678.8513290.60
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)120059.49119751.84117927.73116726.17116402.48
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)150118.75155975.23149673.62158687.45148085.28
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-31199.46-31188.73-31174.34-31152.57-28306.51
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)3165.8012048.075188.1513461.471617.05
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)7701.737701.737701.737701.7310611.51
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)11676.3017699.1212789.7922232.0710555.86
合同负债(万元)1363.22741.861280.90975.041779.74
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)530.60600.00695.14677.47787.93
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)402.71414.06420.81275.67642.32
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)24241.9424432.79--23710.5823913.32
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-232026-04-212025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-232026-04-232025-10-28
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