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天舟文化(300148)现金流量表图
天舟文化(300148)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37802.2123684.0115176.0047334.0332193.45
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1030.22393.98233.872280.851701.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38832.4324077.9915409.8749614.8833894.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28700.2119768.5214098.9430495.6422935.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5133.533795.332297.416890.725131.22
支付的各项税费(万元)1618.381004.17498.731317.501098.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6154.751983.53941.774178.653801.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41606.8926551.5617836.8542882.5132965.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2774.45-2473.57-2426.986732.38929.06
收回投资收到的现金(万元)75075.9942331.6733559.62139104.5793755.81
取得投资收益收到的现金(万元)1243.191023.24150.241452.25837.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)623.68397.687.683.683.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76942.8643752.6033717.54140560.5094596.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)132.0364.5163.95304.66243.29
投资支付的现金(万元)75980.4940418.8925613.60145074.0095301.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.010.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76112.5240483.4025677.55145378.6795544.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)830.343269.208040.00-4818.18-947.33
吸收投资收到的现金(万元)31.5031.5010.50224.00107.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)31.5031.5010.50224.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------878.19878.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1071.1699.14--3017.921076.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1102.66130.6410.504120.102062.01
偿还债务支付的现金(万元)1027.49596.68430.811227.941062.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)767.19685.7785.29649.54557.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)514.50514.50--269.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)328.67230.86--485.38350.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2123.351513.31622.652362.851969.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1020.69-1382.67-612.151757.2592.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-466.95-359.65-209.51-227.20-127.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3431.75-946.684791.353444.25-53.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35041.2135041.2135041.2131596.9731596.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31609.4734094.5339832.5735041.2131543.24
净利润(万元)--3085.19--7520.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---30.84--1291.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--410.52--1130.38--
长期待摊费用摊销(万元)------15.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.62---1.00--
固定资产报废损失(万元)--500.30--1.04--
公允价值变动损失(万元)---184.40---179.84--
财务费用(万元)--507.58--417.42--
投资损失(万元)---1594.85---5895.60--
递延所得税资产减少(万元)---20.11---21.19--
递延所得税负债增加(万元)--0.05---81.78--
存货的减少(万元)---401.14---270.47--
经营性应收项目的减少(万元)--132.11---8448.59--
经营性应付项目的增加(万元)---5455.65--8054.71--
其他(万元)--360.50------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2473.57--6732.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34094.53--35041.21--
减:现金的期初余额(万元)--35041.21--31596.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---946.68--3444.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--219.42--461.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-232026-04-212025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-232026-04-232025-10-28
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