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新开源(300109)资产负债表图
新开源(300109)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)51586.3053544.0164990.3769185.3549746.61
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)1103.831171.472221.112379.063358.94
应收票据(万元)556.98507.861048.651322.711135.21
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)37987.9033662.7530854.7530788.6935807.19
其他应收款(万元)2201.672184.201749.841943.162940.17
预付款项(万元)4715.045109.224958.582960.1012950.10
存货(万元)27031.1827988.2929479.7831831.2136519.69
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)3581.304587.813432.293963.764733.31
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)139027.22139098.40147500.23152909.49154794.76
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)7775.187828.797952.968006.577921.59
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)154510.40141992.93136568.31140711.3892169.52
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)39693.2842688.2444749.8240232.0362978.99
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)17533.8817021.1117313.0517426.0513609.98
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)17.6411.2219.85--143.82
商誉(万元)25635.4625635.4625635.4625635.4629680.88
长期待摊费用(万元)840.13862.65886.37950.191891.87
递延所得税资产(万元)6943.416947.126398.076240.685405.66
其他非流动资产(万元)4637.796410.476297.275032.5915249.61
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)297185.36289025.06285477.11283919.77269463.57
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)436212.58428123.46432977.34436829.26424258.33
短期借款(万元)22311.7025274.9116841.5516341.553391.55
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)13247.9714602.999995.502284.945540.49
应付账款(万元)24226.8115249.5712691.9224704.6517095.89
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)25.0422.97----74.18
应付职工薪酬(万元)1251.211081.611052.791732.041404.72
应付股利(万元)5.255.255.255.255.25
应交税费(万元)1360.45850.15310.63737.36400.10
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)2377.742853.202265.382686.513484.98
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3579.163670.153977.993504.422807.31
一年内到期的非流动负债(万元)12200.0014461.45536.401186.40860.00
其他流动负债(万元)138.59189.04213.91153.44451.40
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)79064.3176685.1145979.9251914.2436177.81
长期借款(万元)17550.0015300.0015390.4915400.0015601.45
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)22.5822.5822.5824.7122.58
专项应付款(万元)------0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)299.59299.59332.26343.15344.06
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)21604.9019489.8619843.9519401.9119033.57
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)100669.2096174.9765823.8771316.1555211.38
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)189726.06189577.91198720.11203450.52204663.03
盈余公积(万元)17173.8317173.8317173.8317173.8315729.26
未分配利润(万元)102400.0999017.56104738.8898263.86102248.09
减:库存股(万元)29872.0029872.00------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)1279.561208.381023.43954.26913.18
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)338431.45334830.23370059.50368472.53372217.10
少数股东权益(万元)-2888.07-2881.74-2906.04-2959.42-3170.15
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)335543.38331948.49367153.47365513.11369046.95
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)436212.58428123.46432977.34436829.26424258.33
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)38.2738.9065.1925.0658.54
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)38544.8934170.6131903.4032111.4036942.40
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)39022.0039022.0039022.0039022.0039732.39
其他非流动金融资产(万元)399.20399.20399.20399.20399.20
应付票据及应付账款(万元)37474.7829852.5622687.4226989.5922636.38
合同负债(万元)1924.792099.242071.842087.343474.50
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)10263.0410342.818764.868535.467603.54
融出资金(万元)10263.0410342.818764.868535.467603.54
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)177.00205.87234.75263.62280.07
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)153.58197.54120.63129.64258.17
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)154510.40141992.93136568.31140711.3892169.52
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-232026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-252026-04-232026-04-232026-10-26
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