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新开源(300109)现金流量表图
新开源(300109)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94068.2660363.9131506.49108260.7990904.50
收到的税费返还(万元)3032.091478.63584.336330.294717.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2420.532043.551287.927373.943080.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99520.8863886.0833378.75121965.0398702.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51212.7233711.6614881.4248047.4248756.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14110.939824.435870.0117967.1613531.54
支付的各项税费(万元)8392.125989.881982.4012077.1710104.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5922.414333.893481.0810062.654929.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79638.1853859.8626214.9088154.3977322.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19882.6910026.227163.8433810.6421379.56
收回投资收到的现金(万元)------550.00574.98
取得投资收益收到的现金(万元)--------9.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.1210.421.731300.14300.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)75.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------30514.9929100.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)86.1210.421.7332365.1329984.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14534.7410668.739152.6022042.0119145.35
投资支付的现金(万元)------5022.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14534.7410668.739152.6027064.0124145.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14448.61-10658.32-9150.875301.115839.39
吸收投资收到的现金(万元)------138.50135.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37525.0034325.00500.0044545.8540046.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37525.0034325.00500.0044684.3540181.55
偿还债务支付的现金(万元)18566.2012091.54650.0056682.8158033.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9738.249567.9596.4012932.4212512.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34918.6634873.664997.98173.66--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63223.1056533.145744.3869788.8970546.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25698.10-22208.14-5244.38-25104.54-30364.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-681.97-398.47-154.621210.35445.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20945.99-23238.71-7386.0315217.56-2699.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63142.8463142.8463142.8447925.2847925.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42196.8539904.1355756.8163142.8445225.33
净利润(万元)--10178.97--18574.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---296.82--4100.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--743.61--1755.72--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.38---246.09--
固定资产报废损失(万元)--4450.52--9283.57--
公允价值变动损失(万元)--1207.59---281.21--
财务费用(万元)------758.56--
投资损失(万元)-------46.90--
递延所得税资产减少(万元)---706.44---375.04--
递延所得税负债增加(万元)---43.56---37.82--
存货的减少(万元)--3842.92--5908.97--
经营性应收项目的减少(万元)---2052.18--8840.59--
经营性应付项目的增加(万元)---7421.61---17143.28--
其他(万元)------2265.12--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10026.22--33810.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39904.13--63142.84--
减:现金的期初余额(万元)--63142.84--47925.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23238.71--15217.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-232026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-252026-04-232026-04-232026-10-26
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