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天原股份(002386)资产负债表图
天原股份(002386)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)214990.95275628.60253944.69250056.04259373.14
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)2490.343843.500.004.1581.82
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)214231.23242094.94216536.85105730.3657928.11
其他应收款(万元)21337.9817297.0423620.3824367.5725452.98
预付款项(万元)40322.1435786.7339412.3923042.0725130.89
存货(万元)138578.63133618.04165172.26141895.59125827.49
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)26854.9524818.8427771.7731559.7830567.95
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)731140.20815866.44763563.89602272.74556549.48
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)113182.23112270.76111332.08111176.99109376.61
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)863178.66877102.63--869016.61729502.11
工程物资(万元)------11125.29--
在建工程(万元)272343.14252618.34255565.10243890.19377705.68
固定资产清理(万元)------1672.05--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)91112.6490569.0691033.7686457.8787519.03
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)11585.4011585.4011585.4011585.4011585.40
长期待摊费用(万元)3931.664229.513615.203983.574215.83
递延所得税资产(万元)9507.799668.809312.879923.2510671.07
其他非流动资产(万元)51972.0243874.9333939.8634308.3330497.83
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)1426455.261411591.871384633.971381932.111371029.21
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)2157595.462227458.312148197.861984204.851927578.68
短期借款(万元)174262.88247755.97263991.66241351.29247372.25
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)981.08304.015430.615048.81596.81
应付票据(万元)318981.57331700.01268979.54145533.07120972.82
应付账款(万元)186921.66191451.89171198.59200028.45161909.17
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)0.00--0.000.00--
应付职工薪酬(万元)11736.3110741.417106.4513089.617761.86
应付股利(万元)23.2563.7523.2523.2523.25
应交税费(万元)13237.899737.5511024.6910641.876988.32
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)22348.4616637.3923960.6718618.6524556.77
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)18021.9718331.7116415.3514945.07--
一年内到期的非流动负债(万元)224614.90223210.58197081.65212478.01200254.33
其他流动负债(万元)2377.333877.602730.662041.572032.64
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)973838.811063225.31972509.60864548.94788080.63
长期借款(万元)310448.69295170.62320840.87273071.96295917.68
应付债券(万元)48850.8448810.3948740.1148730.5750406.56
长期应付款(万元)8993.019800.8810406.1811182.0710201.15
专项应付款(万元)------0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)5822.395822.395822.395822.396105.83
其他非流动负债(万元)--------12874.64
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)392136.90377935.98402224.89353752.07375511.78
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1365975.711441161.301374734.491218301.011163592.41
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)397133.65397133.65397133.65397133.65396882.99
盈余公积(万元)30374.9730374.9730374.9730374.9728990.43
未分配利润(万元)223909.74217800.42204528.73196871.94192669.99
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)3590.993450.683200.322912.792738.52
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)785085.81778836.19765314.14757369.82751412.66
少数股东权益(万元)6533.947460.838149.248534.0212573.61
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)791619.75786297.02773463.37765903.84763986.27
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)2157595.462227458.312148197.861984204.851927578.68
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-88.24-88.24-88.24-88.24-33.98
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)214231.23242094.94216536.85105730.3657928.11
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)9633.349633.349803.239803.239803.23
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)505903.22523151.91440178.13345561.51282881.99
合同负债(万元)18376.7327808.8921005.0815717.6015635.68
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)72333.9882778.7537105.5425617.1932187.10
融出资金(万元)72333.9882778.75----32187.10
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)8.3939.1176.87114.63152.42
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)--------5.92
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)863178.66877102.63858369.61870688.65--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-262026-04-292026-03-262025-10-26
更新时间2026-10-252026-08-262026-04-302026-03-272025-10-26
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