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天原股份(002386)现金流量表图
天原股份(002386)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1105538.12743972.37253312.981063903.28977417.46
收到的税费返还(万元)1047.18954.84430.161424.841387.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17524.6913771.118044.6616864.7426080.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1124109.99758698.33261787.791082192.861004885.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)985347.09658547.69241998.381002748.06904299.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56067.9544125.6325177.9456974.7952423.91
支付的各项税费(万元)30424.4021356.128948.2728857.4515703.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21390.3415853.7212888.6016763.1127275.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1093229.77739883.16289013.181105343.41999702.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30880.2218815.17-27225.39-23150.555183.08
收回投资收到的现金(万元)2468.892468.89------
取得投资收益收到的现金(万元)157.464.60--0.550.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1732.37----22926.903573.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6519.566452.86210.0011534.5714559.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10878.298926.35210.0034462.0218133.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)64682.3941044.2018961.05105515.6165982.29
投资支付的现金(万元)9587.322299.00--550.00550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)509.76432.778267.327188.565308.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74779.4843775.9727228.37113254.1771840.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63901.19-34849.62-27018.37-78792.16-53707.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)271065.00204610.66133800.00387141.84284551.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)123484.30169414.72107114.39113112.58228957.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)394549.29374025.37240914.39500254.42513508.97
偿还债务支付的现金(万元)290648.41223944.18123115.21337124.13282181.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13798.309865.534434.8419775.6015681.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------72.66--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)116352.30136121.1182855.21111036.24213385.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)420799.01369930.81210405.26467935.97511248.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26249.724094.5630509.1332318.452260.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)426.69-258.85-80.41-209.3123.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-58843.99-12198.74-23815.04-69833.57-46239.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)135348.63135348.63135348.63205182.20205182.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76504.64123149.89111533.59135348.63158942.78
净利润(万元)--19894.54--2974.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1253.89--8756.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1319.86--2111.05--
长期待摊费用摊销(万元)------2443.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---901.04---18300.46--
固定资产报废损失(万元)--31706.84--482.61--
公允价值变动损失(万元)---4448.57--1396.52--
财务费用(万元)--7976.83--16062.97--
投资损失(万元)--4483.08--6296.62--
递延所得税资产减少(万元)--254.45--901.32--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---326.09--
存货的减少(万元)--8277.55---19604.09--
经营性应收项目的减少(万元)---201600.93---52685.16--
经营性应付项目的增加(万元)--151832.43---27079.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18815.17---23150.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--123149.89--135348.63--
减:现金的期初余额(万元)--135348.63--205182.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12198.74---69833.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--75.52--160.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-262026-04-292026-03-262025-10-26
更新时间2026-10-252026-08-262026-04-302026-03-272025-10-28
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