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致远新能(300985)资产负债表图
致远新能(300985)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)27511.7111537.038549.4610540.5016586.11
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)400.001073.701073.701073.701140.15
应收票据(万元)------32.21--
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)33781.7133933.7152647.4861031.6047592.89
其他应收款(万元)555.39451.721261.87207.42470.86
预付款项(万元)12850.738266.106019.694903.9510856.84
存货(万元)55023.6063447.8573039.6064923.6167787.94
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)4295.095426.543239.634520.453355.28
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)138581.47133125.83155529.93149774.80154238.96
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)2306.631675.341783.781788.421983.95
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)79957.2581616.04--81603.96--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)2030.1586.5822.311280.262104.88
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)10658.1610731.6910799.8910878.7310970.96
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)384.98348.35193.20129.84195.31
递延所得税资产(万元)3503.213474.383575.783667.252901.87
其他非流动资产(万元)11257.2911127.704202.792635.351717.96
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)111110.03110251.90104609.87103534.5997788.59
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)249691.50243377.74260139.80253309.39252027.55
短期借款(万元)48945.6429530.7025786.5228425.7632719.19
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)--1593.6210372.898779.27--
应付账款(万元)28652.8335004.2843902.4036968.4337994.62
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)45.6818.777.4527.52100.88
应付职工薪酬(万元)1152.53988.871197.771262.901205.61
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)184.20282.16284.15201.50877.68
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)95.27109.32654.65132.10100.58
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)--------75.00
一年内到期的非流动负债(万元)23941.1331022.6729681.5429902.433733.67
其他流动负债(万元)87.5687.56119.69378.38185.48
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)111413.99105823.17115561.10108886.7080816.22
长期借款(万元)53569.2646894.5049917.5849943.0060439.94
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----1343.411579.274102.00
专项应付款(万元)------0.00--
预计负债(万元)2217.413430.823226.373650.072920.13
递延所得税负债(万元)691.79632.28618.79566.53782.71
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)57102.4551675.8555437.7256403.5369510.52
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)168516.44157499.02170998.82165290.23150326.74
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)76332.2576332.2576332.2576332.2576332.25
盈余公积(万元)4950.304950.304950.304950.305883.77
未分配利润(万元)-12178.50-8061.49-4338.45-5463.422496.44
减:库存股(万元)7157.177157.177157.177157.172404.72
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)80556.3384673.3488396.3887271.41100916.51
少数股东权益(万元)618.741205.38744.60747.75784.31
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)81175.0685878.7189140.9888019.17101700.82
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)249691.50243377.74260139.80253309.39252027.55
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-41.80-41.80-41.80-41.80-42.48
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)33781.7133933.7152647.4861063.8147592.89
合同资产(万元)690.79690.79719.451037.61559.27
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)104.67104.67104.67104.67103.87
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)28652.8336597.9054275.2945747.7037994.62
合同负债(万元)8309.167185.223554.022808.393898.50
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)3472.468298.388979.041503.755889.61
融出资金(万元)3472.468298.38------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)907.691087.171266.641446.111625.58
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)623.99718.24331.56664.661190.74
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)79957.2581616.0482660.8281603.9676184.21
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-04-292025-10-30
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