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首旅酒店(600258)资产负债表图
首旅酒店(600258)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)146348.56138756.58116038.52143960.19131031.50
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)100515.3985271.22136920.60105630.46158559.90
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----1000.001000.00--
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)21328.4621390.3722086.4820600.9126371.64
其他应收款(万元)17591.0328227.7427045.3921828.2419553.49
预付款项(万元)2800.712548.572882.633470.453053.24
存货(万元)3887.622966.042893.853118.133635.06
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)23561.8635444.3835257.38--35579.30
其他流动资产(万元)13927.3814486.0816068.8615322.4115426.23
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)329961.02329090.97359193.72349519.34393210.38
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)33992.9933446.3533495.1433904.0638094.82
长期应收款(万元)24693.2825257.5929027.5229522.4732047.30
固定资产(万元)178648.51180949.43183153.50187429.34189413.59
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)12395.4614972.0212087.606980.986224.30
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)332008.50332944.96333876.53334811.82335695.00
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)469186.64469186.64469186.64469186.64469186.64
长期待摊费用(万元)130278.04133237.77136560.87144980.43152286.16
递延所得税资产(万元)69893.8676441.5780998.2481237.9181285.80
其他非流动资产(万元)160682.83112981.17112141.04112307.6459064.34
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)2065687.572045405.192102997.292089389.792101852.17
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)2395648.592374496.172462191.012438909.132495062.55
短期借款(万元)3002.393002.3912966.0422929.3523852.91
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)16654.2413383.9813191.4212298.3115310.54
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)697.89539.77532.171057.401389.51
应付职工薪酬(万元)24084.7121543.2119384.3828868.8127385.15
应付股利(万元)117.24282.24117.24167.00117.24
应交税费(万元)9201.217726.038207.759851.928509.53
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)132772.88140430.94141251.05141229.29139504.04
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)804.35866.51928.84991.511054.18
一年内到期的非流动负债(万元)126469.73132203.98137793.18134332.66137285.75
其他流动负债(万元)1894.461419.061457.931377.561571.74
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)362007.37365401.15378285.61395701.19402193.75
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)56403.1555847.4954676.1654055.9753158.97
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)88359.6387240.3086956.6586983.7587227.88
其他非流动负债(万元)4184.883801.293716.833991.754444.87
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)777466.79796590.84849594.43828178.54873031.82
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1139474.161161991.991227880.041223879.741275225.57
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)744249.10744253.52744234.35744242.28744541.11
盈余公积(万元)45801.5545801.5545801.5545801.5527169.13
未分配利润(万元)338674.41300581.46323892.47306979.96319968.32
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1244458.511201162.921224241.781207346.171205019.29
少数股东权益(万元)11715.9211341.2510069.197683.2214817.68
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1256174.431212504.171234310.971215029.391219836.97
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)2395648.592374496.172462191.012438909.132495062.55
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)4073.14-1133.93-1346.91-1337.931680.42
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)9347.578869.218390.867912.517615.78
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)21328.4621390.3722086.4820600.9126371.64
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)37203.7830260.3530272.1830272.1834109.99
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)16654.2413383.9813191.4212298.3115310.54
合同负债(万元)47229.8645151.8043501.6943755.8947384.57
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)616703.69635727.35682198.04658756.32704444.25
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)618367.22639966.04694925.09674243.06719530.15
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)178648.51180949.43183153.50--189413.59
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-03-312025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-03-312025-10-30
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