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首旅酒店(600258)现金流量表图
首旅酒店(600258)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)602885.32385187.02187093.19814117.98618876.67
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)187522.99119714.3067074.83242896.79191852.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)790408.30504901.32254168.021057014.77810729.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)142350.5090854.8440135.87208702.45148393.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)171761.05118374.5765662.32233102.94173840.57
支付的各项税费(万元)39341.5827318.1114559.6950174.9138826.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)185045.31122165.0968175.50233700.35186588.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)538498.44358712.60188533.39725680.65547649.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)251909.87146188.7165634.63331334.12263080.24
收回投资收到的现金(万元)------1687.541687.54
取得投资收益收到的现金(万元)1467.841417.06--2528.492528.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1200.41655.65851.381080.78824.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)800.00150.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)240279.42118964.0544948.07--287678.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)243747.67121186.7645799.45416803.51292718.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33735.5223080.8612553.9643296.8133520.67
投资支付的现金(万元)------29340.0029340.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)296886.76126106.6373691.02--309283.62
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)330622.29149187.4986244.99503135.43372144.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-86874.61-28000.73-40445.54-86331.92-79425.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22000.0022000.001000.0033333.3932853.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)800.00800.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22800.0022800.001000.0033333.3932853.39
偿还债务支付的现金(万元)41853.3941853.3911000.0014870.0013100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)68874.0462981.916325.0475044.3563790.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)214.7649.7649.764829.66--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)107756.0773348.4337007.03--111075.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)218483.50178183.7254332.07265895.58217966.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-195683.50-155383.72-53332.07-232562.19-185112.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-67.25-63.87-33.67-98.1962.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30715.49-37259.61-28176.6512341.81-1395.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)142136.51142136.51142136.51129794.70129794.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)111421.03104876.91113959.87142136.51128399.19
净利润(万元)--47896.68--81428.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4050.07------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1859.81--3854.23--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3844.99---1556.48--
固定资产报废损失(万元)--11425.11--23864.25--
公允价值变动损失(万元)---1182.37---3027.26--
财务费用(万元)--11423.23--28346.11--
投资损失(万元)---4316.75---2190.42--
递延所得税资产减少(万元)--4799.30--7763.57--
递延所得税负债增加(万元)--256.54---579.69--
存货的减少(万元)--151.36--941.25--
经营性应收项目的减少(万元)---1340.78--7726.50--
经营性应付项目的增加(万元)---2757.26--14227.60--
其他(万元)--500.71---435.05--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--146188.71------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--104876.91--142136.51--
减:现金的期初余额(万元)--142136.51--129794.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37259.61------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--351.47------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--61458.50------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-012025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-012025-10-30
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