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国机重装(601399)资产负债表图
国机重装(601399)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)763598.96787627.13760963.03943517.70856597.27
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--4.652.690.283.64
应收票据(万元)34009.0164308.2760416.7875291.2098578.76
应收股利(万元)8.888.888.888.888.88
应收利息(万元)------0.00--
应收账款(万元)467606.57443253.45521099.92422139.01542527.69
其他应收款(万元)58487.9344400.9347932.8840263.3146421.75
预付款项(万元)319398.39272825.45314500.31280984.78306784.37
存货(万元)449101.88434696.81420783.57425934.10396053.47
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)2318.372286.662477.692703.425634.74
其他流动资产(万元)13808.8514201.8814953.4316172.4716359.55
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)2262383.012261569.842302243.702333689.692410326.03
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)19318.8419824.5420112.9520401.3720710.94
长期股权投资(万元)12464.2812464.2811976.1312012.4711138.78
长期应收款(万元)31036.1531938.4832288.3732537.1124827.19
固定资产(万元)334148.43335107.14--346054.69327849.33
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)84127.7671450.2450049.0331035.6539287.03
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)533493.30537068.44522572.46521853.37513114.44
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)--------11.80
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)1714.171733.001613.381433.401505.25
递延所得税资产(万元)19851.0019853.6819869.7318587.2416604.82
其他非流动资产(万元)51.1951.1951.1951.1951.32
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)1122776.381116648.621080324.191072400.231035454.65
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)3385159.393378218.463382567.893406089.933445780.68
短期借款(万元)20246.7020432.7020673.3021086.4021335.40
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)10.3451.94----13.31
应付票据(万元)99549.00120984.22182858.26218189.51252582.57
应付账款(万元)391436.64427972.89396570.80378737.93405764.60
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)36707.4628261.4521239.7315294.5744623.56
应付股利(万元)1062.221062.222396.022396.021062.22
应交税费(万元)47294.1249363.5550474.9863116.7847307.92
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)54033.4142112.5138317.4031535.9838749.51
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)41961.8241475.2439416.7238353.4929473.52
一年内到期的非流动负债(万元)1662.272421.312773.842912.722452.82
其他流动负债(万元)26575.1927935.8132799.9236644.3047354.42
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)1376744.991391009.661407963.671436558.461534607.23
长期借款(万元)65260.0065660.0065646.9265680.6322300.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)293703.26293730.68293998.75293914.65293603.28
专项应付款(万元)--1831.85--2015.82--
预计负债(万元)3104.193105.343096.913096.91601.47
递延所得税负债(万元)12091.1412128.7811270.5712214.5311143.29
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)420604.01420620.63418147.51418356.38363384.45
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1797348.991811630.301826111.171854914.841897991.68
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)1480637.241480637.241480637.241480637.241480311.82
盈余公积(万元)11821.6911821.6911821.6911821.6911821.69
未分配利润(万元)-727002.01-750067.10-763477.67-776177.64-778893.46
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)1953.401687.641007.65873.252094.47
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1517280.401498081.341487746.041483258.631479884.69
少数股东权益(万元)70529.9968506.8168710.6867916.4567904.32
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1587810.401566588.161556456.721551175.091547789.00
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)3385159.393378218.463382567.893406089.933445780.68
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)28514.4932646.2836401.5444748.5043194.58
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)2451.982484.182487.702358.853880.38
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)501615.57507561.72581516.70497430.21641106.45
合同资产(万元)80099.3681984.3472663.5872091.8073736.84
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)82558.6782558.6776463.6382558.6775421.58
其他非流动金融资产(万元)807.40807.40807.40807.40807.40
应付票据及应付账款(万元)490985.64548957.10579429.06596927.43658347.18
合同负债(万元)699229.86671473.29662255.43669040.27674423.11
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)73953.71115980.2786449.8054591.6367627.94
融出资金(万元)73953.71115980.27----67627.94
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)3205.183791.574462.465067.704124.79
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)2031.632036.412229.952737.332382.51
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)334148.43335107.14340057.46346054.69--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-192026-08-282026-04-272026-04-132025-10-24
更新时间2026-10-192026-08-282026-04-282026-04-142025-10-24
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