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台基股份(300046)资产负债表图
台基股份(300046)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)25962.6513355.6322608.2220929.1121863.14
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)56475.1767115.3358830.0260740.1653327.36
应收票据(万元)99.3547.50267.37230.86345.78
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)18210.8914503.3512841.4210045.0713732.09
其他应收款(万元)40.6359.9443.3730.3447.97
预付款项(万元)74.1875.8639.0143.57260.27
存货(万元)16320.7515782.4315264.2214140.1314998.99
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1674.061779.291584.251233.85161.23
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)119637.15113976.46114016.99110730.19106080.65
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)48.1748.2741.4447.2540.04
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--10774.4610969.1111262.8911245.62
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)43.4559.4980.6172.4872.48
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)2247.282310.972369.282431.901882.24
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)4.635.165.706.2317.21
递延所得税资产(万元)1262.111239.171263.121373.681102.95
其他非流动资产(万元)60.84114.26115.1677.91193.93
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)14514.2514800.5515086.2515531.1019986.50
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)134151.39128777.01129103.24126261.29126067.15
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)12249.9410126.748638.596265.197930.65
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1580.431560.271514.652340.531416.04
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)442.77217.10647.80207.63179.34
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)359.05433.37401.40578.03249.44
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)135.27140.95146.63152.30148.27
一年内到期的非流动负债(万元)86.5387.1967.1666.4766.19
其他流动负债(万元)119.7097.3199.85124.8443.69
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)15813.3113372.8512138.6310575.3910242.78
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)185.39215.39242.32226.88157.98
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)374.44430.70477.28484.70428.73
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)16187.7513803.5612615.9111060.0810671.50
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)82740.9382740.9382740.9382740.9382740.93
盈余公积(万元)2626.032626.032626.032626.032095.57
未分配利润(万元)7027.064379.465933.204568.375857.95
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)116031.43113387.68114942.76113581.28114341.26
少数股东权益(万元)1932.211585.771544.571619.921054.39
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)117963.64114973.45116487.33115201.21115395.65
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)134151.39128777.01129103.24126261.29126067.15
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-15.73-11.87-10.54-7.18-6.33
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)18310.2414550.8513108.7910275.9314077.87
合同资产(万元)24.7024.7024.7024.70264.85
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)82.4782.4782.4782.475238.81
应付票据及应付账款(万元)12249.9410126.748638.596265.197930.65
合同负债(万元)974.90850.86769.18992.70357.44
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)754.771232.422514.413312.411078.96
融出资金(万元)--1232.422514.41--1078.96
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)143.00166.30159.36176.30193.23
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)53.7774.3788.33105.51122.48
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)10622.3010774.46--11262.89--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-202026-04-232026-04-032025-10-22
更新时间2026-10-272026-08-202026-04-232026-04-032025-10-22
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