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志特新材(300986)现金流量表图
志特新材(300986)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71763.99213036.39155775.0693335.7053691.03
收到的税费返还(万元)404.411406.591277.93737.91529.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1256.118491.827370.925261.053694.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73424.50222934.81164423.9299334.6757914.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39773.91142995.62106516.6974152.4748272.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13327.8148896.0937275.6023797.2912326.54
支付的各项税费(万元)4152.4113549.969915.277122.204265.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4523.6014432.3610542.449159.303865.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61777.73219874.02164250.00114231.2568730.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11646.773060.78173.92-14896.58-10815.50
收回投资收到的现金(万元)20954.4169982.0246144.1037852.1016999.70
取得投资收益收到的现金(万元)45.85296.73228.67127.6122.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.1820.9321.3721.0811.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--187.73187.73122.85--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21005.4470487.4146581.8738123.6317034.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6066.1420302.9615888.6011973.447818.99
投资支付的现金(万元)17110.0074639.2953789.1043947.1032357.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--363.18363.37172.13--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23276.1495305.4370041.0756092.6843737.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2270.70-24818.02-23459.19-17969.04-26702.21
吸收投资收到的现金(万元)122.94977.59817.79----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)122.94901.30741.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38128.46138032.16104690.1379009.1930044.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38251.40139009.74105507.9179009.1934900.58
偿还债务支付的现金(万元)36320.62111466.9583860.1851855.5014272.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3343.877847.936598.125331.651387.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--250.00250.00250.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6687.425261.861394.38--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40855.33126002.3095720.1658581.5316135.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2603.9313007.449787.7520427.6618765.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)67.02300.45254.28123.7043.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6839.16-8449.35-13243.24-12314.26-18709.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34964.0743413.4243413.4243413.4243413.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41803.2334964.0730170.1931099.1624704.34
净利润(万元)--8554.76--630.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--621.63--5.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--806.66--400.46--
长期待摊费用摊销(万元)--136.17--604.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------64.59--
固定资产报废损失(万元)---91.84--40847.86--
公允价值变动损失(万元)---26.08---77.44--
财务费用(万元)--9248.91--4908.80--
投资损失(万元)--65.87---120.59--
递延所得税资产减少(万元)-------247.22--
递延所得税负债增加(万元)-------192.17--
存货的减少(万元)---4504.17---11587.72--
经营性应收项目的减少(万元)---10303.56---1728.21--
经营性应付项目的增加(万元)---17642.93---1535.62--
其他(万元)------185.11--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3060.78---14896.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34964.07--31099.16--
减:现金的期初余额(万元)--43413.42--43413.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8449.35---12314.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--12776.26--4104.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1427.98--1039.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-232024-08-282024-04-23
更新时间2025-04-292025-04-222024-10-252024-08-282024-04-23
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